Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 031 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 035 График
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 917 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 917 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 135 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 779 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 779 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 427 График
Итого по разделу 2 12000 63 508 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 467 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 467 График
Итого по разделу 3 13000 25 751 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 924 График
Итого по разделу 5 15000 114 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
По другим операциям 16203 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 805 График
Прочие операционные доходы 16306 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 038 График
Итого по разделу 6 16000 85 772 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 38 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 425 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 628 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 628 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 227 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 956 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 225 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 225 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 713 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 713 График
Итого по разделу 1 21000 40 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 047 График
Итого по разделу 2 22000 3 047 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 114 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 446 График
Итого по разделу 4 24000 114 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 108 График
форварды 25202 3 030 График
опционы 25203 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 341 График
Итого по разделу 5 25000 114 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 344 График
Евро 26102 10 140 График
Швейцарских франков 26104 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 738 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 452 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 445 График
по Евро 26302 7 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 661 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по Японским иенам 26305 1 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 831 График
Палладия 26404 246 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 646 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 703 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 549 График
Итого по разделу 6 26000 131 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 154 График
Итого по разделу 8 28000 3 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 360 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 404 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 468 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 663 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРМЬ (рег.№875) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.