Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 391 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 620 812 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 155 353 График
гражданам (физическим лицам) 11115 704 481 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 103 088 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 540 График
кредитным организациям 11118 14 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 991 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 379 071 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 379 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 781 График
в банках-нерезидентах 11403 110 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 891 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 713 412 График
кредитных организаций 11504 477 327 График
прочих резидентов 11505 219 899 График
прочих нерезидентов 11508 329 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 740 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 517 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 517 График
Итого по разделу 1 11000 19 155 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 201 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 201 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 828 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 828 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 275 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 55 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 008 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 60 068 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 406 График
Итого по разделу 2 12000 30 170 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 328 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 149 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 888 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 148 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 941 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 941 График
Итого по разделу 3 13000 212 148 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 636 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 636 График
Итого по разделу 4 14000 1 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 291 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 291 126 График
Итого по разделу 5 15000 112 291 126 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 155 307 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 155 307 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 164 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 056 График
По другим операциям 16203 76 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 145 430 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 554 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 517 158 График
Прочие операционные доходы 16306 91 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 521 803 График
Итого по разделу 6 16000 25 822 540 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 431 669 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 431 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 952 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 333 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 67 График
Другие доходы 17306 408 598 График
Итого по символам 17301-17306 17300 408 694 График
Итого по разделу 7 17000 854 786 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 326 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 138 327 450 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 854 786 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 508 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 051 166 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 557 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 116 408 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 707 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 932 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 728 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 73 171 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 055 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 976 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 842 График
в банках-нерезидентах 21303 65 123 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 188 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 161 115 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 43 167 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 556 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 352 962 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 396 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 380 654 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 421 965 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 125 360 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 809 527 График
Кредитных организаций 21415 347 190 График
Банка России 21417 767 658 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 049 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 801 972 График
Нерезидентов 21602 24 252 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 826 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 968 279 График
По депозитным сертификатам 21802 111 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 292 График
По векселям 21804 1 833 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 977 515 График
Итого по разделу 1 21000 13 367 901 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 917 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 917 646 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 4 246 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 246 График
Итого по разделу 2 22000 28 921 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 223 473 График
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 10 743 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 540 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 027 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 240 821 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 930 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 930 График
Итого по разделу 3 23000 244 751 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 114 701 272 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 701 272 График
Итого по разделу 4 24000 114 701 272 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 933 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 933 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 658 График
форварды 25202 9 607 График
опционы 25203 12 335 График
свопы 25204 8 003 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 412 График
По другим операциям 25206 87 458 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 245 473 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 708 609 График
опционы 25303 30 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 738 718 График
Итого по разделу 5 25000 26 994 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 434 461 График
Евро 26102 108 729 График
Швейцарских франков 26104 2 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 545 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 915 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 77 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 992 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 377 График
по Евро 26302 11 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 021 График
по Швейцарским франкам 26304 2 428 График
по Японским иенам 26305 14 783 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 715 График
Серебра 26402 1 513 График
Платины 26403 47 279 График
Палладия 26404 26 793 График
Других драгоценных металлов 26405 4 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 359 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 16 560 График
Страхование 26410 120 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 108 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 403 590 График
Итого по разделу 6 26000 1 172 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 157 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 494 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 394 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 192 График
Другие расходы 27308 6 580 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 187 660 График
Итого по разделу 7 27000 187 854 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 103 967 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 334 638 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 438 605 График
Итого по разделу 8 28000 438 605 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 917 624 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 289 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 112 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 187 854 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 590 620 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 029 225 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 479 019 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 479 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.