Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 201 910 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 678 718 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 336 967 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 932 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 124 График
кредитным организациям 11118 8 970 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 761 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 340 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 131 189 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 131 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 781 График
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 398 700 График
кредитных организаций 11504 207 777 График
прочих резидентов 11505 20 882 График
прочих нерезидентов 11508 47 894 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 675 253 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 736 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 736 График
Итого по разделу 1 11000 8 190 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 143 715 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 143 715 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 310 364 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 310 364 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 480 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 60 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 512 График
Итого по разделу 2 12000 14 553 384 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 350 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 009 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 610 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 888 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 832 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 832 График
Итого по разделу 3 13000 109 689 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 636 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 636 График
Итого по разделу 4 14000 1 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 532 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 532 929 График
Итого по разделу 5 15000 57 532 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 234 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 234 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 346 График
По другим операциям 16203 27 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 766 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 198 365 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 199 173 График
Итого по разделу 6 16000 9 271 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 366 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 261 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 950 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 333 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 407 772 График
Итого по символам 17301-17306 17300 407 776 График
Итого по разделу 7 17000 683 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 744 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 916 127 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 683 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 90 343 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 542 107 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 544 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 557 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 51 946 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 322 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 353 024 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 005 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 954 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 491 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 713 График
в банках-нерезидентах 21303 45 275 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 42 982 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 541 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 994 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 311 982 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 236 222 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 030 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 799 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 503 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 114 992 График
Кредитных организаций 21415 168 811 График
Банка России 21417 316 792 График
Итого по символам 21401-21417 21400 661 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 868 702 График
Нерезидентов 21602 10 624 График
Итого по символам 21601-21602 21600 879 326 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 629 504 График
По депозитным сертификатам 21802 111 График
По сберегательным сертификатам 21803 4 127 График
По векселям 21804 1 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 635 310 График
Итого по разделу 1 21000 6 024 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 431 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 431 713 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 4 246 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 246 График
Итого по разделу 2 22000 16 435 959 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 059 График
прочих нерезидентов 23104 2 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 161 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 081 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 760 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 7 762 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 460 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 460 070 График
Итого по разделу 4 24000 56 460 070 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 520 График
форварды 25202 4 233 График
опционы 25203 5 261 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 320 График
По другим операциям 25206 5 041 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 375 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 326 601 График
опционы 25303 25 082 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 351 683 График
Итого по разделу 5 25000 9 428 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 195 223 График
Евро 26102 56 352 График
Швейцарских франков 26104 1 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 252 728 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 525 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 396 График
по Евро 26302 5 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 734 График
по Швейцарским франкам 26304 1 120 График
по Японским иенам 26305 5 130 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 556 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 303 График
Серебра 26402 702 График
Платины 26403 22 933 График
Палладия 26404 8 158 График
Других драгоценных металлов 26405 597 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 913 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 16 060 График
Страхование 26410 74 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 175 График
Итого по разделу 6 26000 560 999 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 157 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 131 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 685 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 3 001 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 845 График
Итого по разделу 7 27000 68 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 184 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 26 853 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 122 037 График
Итого по разделу 8 28000 122 037 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 358 513 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 460 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 456 889 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 88 985 278 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 107 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 236 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 236 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.