Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 График
негосударственным финансовым организациям 11111 206 235 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 018 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 219 025 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 616 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 689 График
кредитным организациям 11118 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 514 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 774 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 780 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 434 916 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 194 График
кредитных организаций 11504 50 519 График
прочих резидентов 11505 29 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 519 956 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 893 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 893 График
Итого по разделу 1 11000 5 068 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 102 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 102 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 155 248 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 155 248 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 288 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 773 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 061 График
Итого по разделу 2 12000 5 310 809 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 758 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 384 График
Итого по разделу 3 13000 36 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 237 626 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 237 626 График
Итого по разделу 5 15000 9 237 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 128 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 900 График
По другим операциям 16203 16 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 178 101 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 178 289 График
Итого по разделу 6 16000 5 214 028 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 051 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 721 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 554 График
Итого по символам 17301-17306 17300 554 График
Итого по разделу 7 17000 4 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 379 257 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 488 038 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 394 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 871 689 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 214 805 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 990 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 418 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 928 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 792 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 606 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 311 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 387 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 47 175 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 093 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 228 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 904 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 070 141 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 243 515 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 56 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 496 049 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 050 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 47 965 График
Кредитных организаций 21415 4 051 График
Банка России 21417 343 012 График
Итого по символам 21401-21417 21400 449 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 449 178 График
Нерезидентов 21602 3 805 График
Итого по символам 21601-21602 21600 452 983 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 740 График
По депозитным сертификатам 21802 1 394 График
По сберегательным сертификатам 21803 26 050 График
По векселям 21804 41 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 75 369 График
Итого по разделу 1 21000 3 085 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 471 630 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 471 630 График
Итого по разделу 2 22000 5 471 630 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 267 График
прочих резидентов 23102 12 115 График
прочих нерезидентов 23104 1 325 График
Прочих ценных бумаг 23105 101 513 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 220 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 660 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 660 График
Итого по разделу 3 23000 122 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 275 642 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 275 642 График
Итого по разделу 4 24000 9 275 642 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 555 График
форварды 25202 5 195 График
опционы 25203 5 935 График
свопы 25204 4 257 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 288 График
По другим операциям 25206 5 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 460 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 046 367 График
опционы 25303 69 849 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 116 216 График
Итого по разделу 5 25000 5 153 676 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 903 График
Евро 26102 45 065 График
Швейцарских франков 26104 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 880 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 003 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 308 График
по Евро 26302 4 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 886 График
по Швейцарским франкам 26304 1 169 График
по Японским иенам 26305 4 305 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 637 График
Платины 26403 24 859 График
Палладия 26404 659 График
Других драгоценных металлов 26405 471 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 353 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 6 130 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 88 926 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 835 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 161 418 График
Итого по разделу 6 26000 425 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 190 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 График
индивидуальных предпринимателей 27203 742 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 831 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 570 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 505 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 111 График
Другие расходы 27308 2 670 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 856 График
Итого по разделу 7 27000 59 887 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 182 958 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 103 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 165 855 График
Итого по разделу 8 28000 165 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 276 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 557 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 978 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 887 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 595 136 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 760 991 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 110 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 110 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.