Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 104 994 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 988 335 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 361 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 260 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 257 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 319 График
кредитным организациям 11118 589 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 396 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 235 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 774 График
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 208 579 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 952 График
кредитных организаций 11504 21 436 График
прочих резидентов 11505 18 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 251 361 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 539 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 539 График
Итого по разделу 1 11000 2 501 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 909 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 909 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 544 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 544 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 235 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 334 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 569 График
Итого по разделу 2 12000 2 993 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 758 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 759 График
Итого по разделу 3 13000 4 759 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 821 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 821 347 График
Итого по разделу 5 15000 3 821 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 618 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 450 График
По другим операциям 16203 7 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 516 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 503 507 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 503 666 График
Итого по разделу 6 16000 2 522 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 007 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 283 График
Итого по разделу 7 17000 3 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 494 886 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 348 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 846 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 488 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 104 832 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 098 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 012 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 522 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 461 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 185 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 5 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 23 425 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 474 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 530 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 125 829 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 752 594 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 010 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 979 График
Кредитных организаций 21415 2 232 График
Банка России 21417 142 036 График
Итого по символам 21401-21417 21400 195 257 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 717 График
Нерезидентов 21602 1 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 075 График
По сберегательным сертификатам 21803 11 505 График
По векселям 21804 26 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 839 График
Итого по разделу 1 21000 1 498 353 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 010 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 010 922 График
Итого по разделу 2 22000 2 010 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 079 График
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 153 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 555 График
Итого по разделу 3 23000 81 555 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 866 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 866 101 График
Итого по разделу 4 24000 4 866 101 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 443 График
форварды 25202 3 078 График
опционы 25203 2 549 График
свопы 25204 4 257 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 723 График
По другим операциям 25206 2 421 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 381 581 График
опционы 25303 67 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 448 955 График
Итого по разделу 5 25000 2 468 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 028 График
Евро 26102 23 321 График
Швейцарских франков 26104 475 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 824 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 535 График
по Евро 26302 2 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 244 График
по Швейцарским франкам 26304 713 График
по Японским иенам 26305 1 938 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 12 948 График
Палладия 26404 172 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 385 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 39 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 902 График
Итого по разделу 6 26000 208 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 График
индивидуальных предпринимателей 27203 734 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 823 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 295 График
Другие расходы 27308 1 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 630 График
Итого по разделу 7 27000 25 643 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 885 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 106 885 График
Итого по разделу 8 28000 106 885 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 687 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 509 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 624 427 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 643 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 159 345 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 266 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 580 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 580 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.