Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 График
негосударственным финансовым организациям 11111 306 687 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 240 091 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 40 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 366 551 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 69 624 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 798 График
кредитным организациям 11118 1 806 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 027 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 306 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 310 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 881 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 888 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 666 341 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 194 График
кредитных организаций 11504 82 080 График
прочих резидентов 11505 37 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 791 534 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 115 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 115 График
Итого по разделу 1 11000 7 883 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 151 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 151 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 929 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 929 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 312 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 082 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 394 График
Итого по разделу 2 12000 9 478 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 444 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 070 График
Итого по разделу 3 13000 38 070 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 376 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 376 График
Итого по разделу 4 14000 3 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 920 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 920 711 График
Итого по разделу 5 15000 14 920 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 709 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 900 График
По другим операциям 16203 24 668 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 277 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 631 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 378 621 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 379 279 График
Итого по разделу 6 16000 7 432 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 725 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 732 График
Итого по символам 17301-17306 17300 732 График
Итого по разделу 7 17000 41 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 362 082 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 394 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 902 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 798 697 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 364 510 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 378 645 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 48 944 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 95 222 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 383 605 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 340 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 435 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 579 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 375 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 69 140 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 820 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 228 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 87 450 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 661 192 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 350 389 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 81 606 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 277 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 613 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 72 866 График
Кредитных организаций 21415 17 670 График
Банка России 21417 564 118 График
Итого по символам 21401-21417 21400 736 267 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 698 786 График
Нерезидентов 21602 6 750 График
Итого по символам 21601-21602 21600 705 536 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 91 380 График
По депозитным сертификатам 21802 2 400 График
По сберегательным сертификатам 21803 40 959 График
По векселям 21804 48 364 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 103 График
Итого по разделу 1 21000 4 860 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 925 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 925 360 График
Итого по разделу 2 22000 7 925 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 125 587 График
прочих резидентов 23102 12 115 График
прочих нерезидентов 23104 1 587 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 373 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 241 662 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 301 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 301 График
Итого по разделу 3 23000 244 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 861 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 861 957 График
Итого по разделу 4 24000 16 861 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 598 График
форварды 25202 7 311 График
опционы 25203 8 719 График
свопы 25204 4 257 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 162 График
По другим операциям 25206 7 756 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 803 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 223 766 График
опционы 25303 72 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 296 161 График
Итого по разделу 5 25000 7 370 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 797 График
Евро 26102 63 986 График
Швейцарских франков 26104 1 388 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 308 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 857 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 096 График
по Евро 26302 7 010 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 875 График
по Швейцарским франкам 26304 1 617 График
по Японским иенам 26305 6 808 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 653 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 1 083 График
Платины 26403 36 759 График
Палладия 26404 1 032 График
Других драгоценных металлов 26405 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 279 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 6 130 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 138 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 107 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 331 144 График
Итого по разделу 6 26000 743 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 190 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 График
индивидуальных предпринимателей 27203 743 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 832 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 570 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 005 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 179 График
Другие расходы 27308 4 006 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 760 График
Итого по разделу 7 27000 95 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 375 699 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 44 811 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 330 888 График
Итого по разделу 8 28000 330 888 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 695 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 785 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 221 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 103 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 434 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 364 589 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 364 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.