Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 340 077 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 841 159 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 593 График
гражданам (физическим лицам) 11115 507 498 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 105 005 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 570 График
кредитным организациям 11118 14 962 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 851 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 2 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 843 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 110 График
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 688 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 804 График
кредитных организаций 11504 104 271 График
прочих резидентов 11505 76 143 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 884 489 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 141 График
Итого по разделу 1 11000 8 766 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 630 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 630 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 377 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 377 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 77 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 294 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 371 График
Итого по разделу 2 12000 6 171 220 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 696 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 917 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 466 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 911 График
Итого по разделу 3 13000 54 911 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 341 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 341 График
Итого по разделу 4 14000 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 938 061 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 938 061 График
Итого по разделу 5 15000 12 938 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 981 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 759 График
По другим операциям 16203 31 064 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 066 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 556 661 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 557 727 График
Итого по разделу 6 16000 21 641 531 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 679 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 610 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
Другие доходы 17306 36 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 206 График
Итого по разделу 7 17000 135 799 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 938 135 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 634 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 799 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 708 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 422 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 369 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 428 062 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 377 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 149 853 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 499 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 74 753 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 815 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 752 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 130 641 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 69 650 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 629 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 498 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 146 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 428 328 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 425 972 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 264 576 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 443 440 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 104 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 93 399 График
Кредитных организаций 21415 15 489 График
Банков-нерезидентов 21416 5 709 График
Банка России 21417 301 594 График
Итого по символам 21401-21417 21400 520 686 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 599 График
Итого по символам 21501-21502 21500 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 770 607 График
Нерезидентов 21602 3 600 График
Итого по символам 21601-21602 21600 774 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 14 318 График
По сберегательным сертификатам 21803 150 113 График
По векселям 21804 105 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 269 590 График
Итого по разделу 1 21000 5 188 655 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 569 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 569 977 График
Итого по разделу 2 22000 5 569 977 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 535 График
прочих резидентов 23102 4 002 График
прочих нерезидентов 23104 1 715 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 369 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 621 График
Итого по разделу 3 23000 17 621 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 576 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 576 523 График
Итого по разделу 4 24000 13 576 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 196 График
форварды 25202 16 198 График
опционы 25203 5 884 График
свопы 25204 8 154 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 026 График
По другим операциям 25206 12 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 475 646 График
опционы 25303 312 025 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 787 671 График
Итого по разделу 5 25000 21 850 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 318 892 График
Евро 26102 72 680 График
Швейцарских франков 26104 1 685 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 393 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 580 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 317 График
по Евро 26302 9 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 734 График
по Швейцарским франкам 26304 1 417 График
по Японским иенам 26305 10 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 750 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 112 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 200 График
Серебра 26402 1 297 График
Платины 26403 48 380 График
Палладия 26404 3 197 График
Других драгоценных металлов 26405 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 831 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 283 График
Аудит 26408 7 523 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 187 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 297 964 График
Итого по разделу 6 26000 815 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 444 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 112 100 График
Другие расходы 27308 14 467 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 567 График
Итого по разделу 7 27000 128 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 479 550 График
Итого по разделу 8 28000 479 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 561 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 758 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 260 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 128 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 146 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 626 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 082 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 082 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.