Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 154 707 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 059 543 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 244 421 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 239 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 13 420 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 539 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 304 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 306 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 110 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 121 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 327 445 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 322 График
кредитных организаций 11504 54 188 График
прочих резидентов 11505 35 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 425 271 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 031 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 031 График
Итого по разделу 1 11000 3 968 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 931 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 634 871 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 634 871 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 198 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 198 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 56 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 612 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 668 График
Итого по разделу 2 12000 2 929 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 362 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 473 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 835 График
Итого по разделу 3 13000 8 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 072 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 072 752 График
Итого по разделу 5 15000 6 072 752 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 102 График
По другим операциям 16203 13 202 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 589 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 590 068 График
Итого по разделу 6 16000 10 622 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
Другие доходы 17306 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 График
Итого по разделу 7 17000 24 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 897 823 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 703 959 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 626 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 209 496 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 927 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 080 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 74 455 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 249 344 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 492 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 421 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 377 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 351 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 129 923 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 29 625 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 093 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 301 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 837 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 543 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 167 744 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 141 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 059 421 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 104 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 45 923 График
Кредитных организаций 21415 15 201 График
Банков-нерезидентов 21416 5 709 График
Банка России 21417 137 171 График
Итого по символам 21401-21417 21400 255 152 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 266 График
Итого по символам 21501-21502 21500 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 374 521 График
Нерезидентов 21602 1 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 375 630 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 277 График
По сберегательным сертификатам 21803 73 604 График
По векселям 21804 17 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 252 График
Итого по разделу 1 21000 2 350 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 358 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 358 541 График
Итого по разделу 2 22000 2 358 541 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 081 График
прочих резидентов 23102 3 225 График
прочих нерезидентов 23104 501 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 599 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 406 График
Итого по разделу 3 23000 9 406 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 598 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 598 559 График
Итого по разделу 4 24000 6 598 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 411 График
форварды 25202 3 659 График
опционы 25203 2 405 График
свопы 25204 4 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 500 График
По другим операциям 25206 4 655 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 317 456 График
опционы 25303 189 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 507 031 График
Итого по разделу 5 25000 10 528 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 010 График
Евро 26102 38 997 График
Швейцарских франков 26104 807 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 814 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 019 График
по Евро 26302 4 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 718 График
по Швейцарским франкам 26304 622 График
по Японским иенам 26305 5 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 846 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 526 График
Серебра 26402 727 График
Платины 26403 22 631 График
Палладия 26404 298 График
Других драгоценных металлов 26405 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 795 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 278 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 90 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 979 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 379 График
Итого по разделу 6 26000 376 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 444 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 475 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 845 График
Другие расходы 27308 11 797 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 642 График
Итого по разделу 7 27000 67 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 255 665 График
Итого по разделу 8 28000 255 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 337 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 709 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 512 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 289 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 544 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 081 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 081 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.