Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 75 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 478 494 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 727 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 147 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 466 График
кредитным организациям 11118 7 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 703 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 360 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 110 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 162 413 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 280 График
кредитных организаций 11504 31 055 График
прочих резидентов 11505 17 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 215 305 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 382 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 382 График
Итого по разделу 1 11000 1 920 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 964 591 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 964 591 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 963 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 963 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 258 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 306 График
Итого по разделу 2 12000 1 061 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 202 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 035 График
Итого по разделу 3 13000 7 035 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 884 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 884 174 График
Итого по разделу 5 15000 1 884 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 721 График
По другим операциям 16203 7 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 416 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 948 472 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 948 888 График
Итого по разделу 6 16000 4 964 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 813 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 297 График
Итого по разделу 7 17000 1 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 982 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 855 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 838 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 212 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 104 789 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 282 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 133 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 111 738 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 580 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 209 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 64 603 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 14 129 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 158 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 044 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 122 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 931 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 656 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 517 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 264 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 658 График
Кредитных организаций 21415 15 031 График
Банков-нерезидентов 21416 4 363 График
Банка России 21417 51 121 График
Итого по символам 21401-21417 21400 118 481 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 716 График
Нерезидентов 21602 530 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 246 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 829 График
По сберегательным сертификатам 21803 31 050 График
По векселям 21804 9 886 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 765 График
Итого по разделу 1 21000 1 129 604 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 972 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 972 365 График
Итого по разделу 2 22000 972 365 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 838 График
прочих резидентов 23102 30 График
прочих нерезидентов 23104 434 График
Прочих ценных бумаг 23105 762 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 064 График
Итого по разделу 3 23000 4 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 974 237 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 974 237 График
Итого по разделу 4 24000 1 974 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 785 График
форварды 25202 1 488 График
опционы 25203 1 148 График
свопы 25204 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 593 График
По другим операциям 25206 2 226 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 869 771 График
опционы 25303 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 870 539 График
Итого по разделу 5 25000 4 879 016 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 693 График
Евро 26102 20 150 График
Швейцарских франков 26104 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 697 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 475 График
по Евро 26302 2 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 085 График
по Швейцарским франкам 26304 304 График
по Японским иенам 26305 2 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 326 График
Платины 26403 11 423 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 082 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 43 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 838 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 837 График
Итого по разделу 6 26000 180 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 444 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 444 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 930 График
Другие расходы 27308 10 391 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 321 График
Итого по разделу 7 27000 33 766 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 031 График
Итого по разделу 8 28000 73 031 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 665 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 101 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 037 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 766 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 173 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 246 254 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 592 673 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 592 673 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.