Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 237 507 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 813 188 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 386 578 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 043 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 328 График
кредитным организациям 11118 14 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 565 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 2 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 646 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 110 График
в банках-нерезидентах 11403 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 503 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 340 График
кредитных организаций 11504 77 571 График
прочих резидентов 11505 53 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 646 012 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 352 График
Итого по разделу 1 11000 6 225 029 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 124 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 198 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 198 341 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 512 536 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 512 536 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 61 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 937 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 998 График
Итого по разделу 2 12000 4 839 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 657 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 879 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 486 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 022 График
Итого по разделу 3 13000 33 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 341 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 341 График
Итого по разделу 4 14000 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 255 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 255 193 График
Итого по разделу 5 15000 10 255 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 33 133 График
По другим операциям 16203 22 008 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 749 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 205 615 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 206 364 График
Итого по разделу 6 16000 16 261 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 598 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
Другие доходы 17306 801 График
Итого по символам 17301-17306 17300 869 График
Итого по разделу 7 17000 31 668 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 064 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 550 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 668 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 646 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 317 131 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 969 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 319 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 799 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 112 512 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 369 245 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 719 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 636 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 564 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 533 477 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 130 641 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 47 659 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 816 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 771 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 702 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 951 180 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 288 182 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 216 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 712 978 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 77 687 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 69 684 График
Кредитных организаций 21415 15 201 График
Банков-нерезидентов 21416 5 709 График
Банка России 21417 213 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 382 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 451 График
Итого по символам 21501-21502 21500 451 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 580 725 График
Нерезидентов 21602 1 877 График
Итого по символам 21601-21602 21600 582 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 12 962 График
По сберегательным сертификатам 21803 117 744 График
По векселям 21804 42 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 173 105 График
Итого по разделу 1 21000 3 703 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 122 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 122 647 График
Итого по разделу 2 22000 4 122 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 488 График
прочих резидентов 23102 3 230 График
прочих нерезидентов 23104 549 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 698 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 965 График
Итого по разделу 3 23000 12 965 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 701 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 701 325 График
Итого по разделу 4 24000 10 701 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 186 График
форварды 25202 10 258 График
опционы 25203 4 099 График
свопы 25204 8 111 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 056 График
По другим операциям 25206 8 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 081 130 График
опционы 25303 74 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 155 433 График
Итого по разделу 5 25000 16 198 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 408 График
Евро 26102 55 155 График
Швейцарских франков 26104 1 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 755 График
по Евро 26302 6 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 118 График
по Швейцарским франкам 26304 1 015 График
по Японским иенам 26305 7 561 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 869 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 837 График
Серебра 26402 1 133 График
Платины 26403 35 441 График
Палладия 26404 465 График
Других драгоценных металлов 26405 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 823 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 282 График
Аудит 26408 7 523 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 135 475 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 964 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 211 798 График
Итого по разделу 6 26000 571 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 444 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 475 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 77 795 График
Другие расходы 27308 13 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 927 График
Итого по разделу 7 27000 92 405 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 362 243 График
Итого по разделу 8 28000 362 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 243 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 826 563 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 483 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 92 405 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 402 836 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 765 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 881 345 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 881 345 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.