Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 846 График
негосударственным финансовым организациям 11111 377 456 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 756 764 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 389 426 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 100 230 График
кредитным организациям 11118 20 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 667 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 139 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 2 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 150 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 410 График
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 898 065 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 018 График
кредитных организаций 11504 129 222 График
прочих резидентов 11505 71 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 132 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 950 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 950 График
Итого по разделу 1 11000 6 808 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 720 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 720 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 360 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 360 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 389 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 690 График
Итого по разделу 2 12000 6 191 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 112 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 843 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 042 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 574 График
Итого по разделу 3 13000 131 574 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 641 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 641 График
Итого по разделу 4 14000 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 412 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 412 677 График
Итого по разделу 5 15000 10 412 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 176 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 384 График
По другим операциям 16203 29 677 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 369 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 553 200 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 556 576 График
Итого по разделу 6 16000 18 626 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 838 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 557 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 830 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 847 График
Итого по разделу 7 17000 37 352 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 000 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 171 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 352 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 209 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 322 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 972 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 323 123 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 356 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 123 513 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 406 195 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 558 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 850 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 521 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 618 993 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 220 618 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 16 611 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 977 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 158 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 921 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 910 149 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 295 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 167 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 551 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 102 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 90 457 График
Кредитных организаций 21415 60 072 График
Банков-нерезидентов 21416 3 955 График
Банка России 21417 378 487 График
Итого по символам 21401-21417 21400 635 359 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 824 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 824 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 691 939 График
Нерезидентов 21602 1 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 693 593 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 11 659 График
По сберегательным сертификатам 21803 10 868 График
По векселям 21804 136 988 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 515 График
Итого по разделу 1 21000 3 984 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 378 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 378 992 График
Итого по разделу 2 22000 6 378 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 916 График
прочих резидентов 23102 1 036 График
прочих нерезидентов 23104 974 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 361 График
Итого по разделу 3 23000 49 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 165 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 165 672 График
Итого по разделу 4 24000 10 165 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 381 График
форварды 25202 9 466 График
опционы 25203 5 759 График
свопы 25204 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 888 График
По другим операциям 25206 9 536 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 909 199 График
опционы 25303 3 284 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 912 483 График
Итого по разделу 5 25000 18 949 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 233 График
Евро 26102 61 179 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 1 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 340 788 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 804 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 822 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 930 График
по Евро 26302 7 746 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 218 График
по Швейцарским франкам 26304 977 График
по Японским иенам 26305 13 095 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 257 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 349 График
Серебра 26402 855 График
Платины 26403 38 822 График
Палладия 26404 5 153 График
Других драгоценных металлов 26405 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 480 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 10 241 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 138 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 943 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 243 746 График
Итого по разделу 6 26000 701 613 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 406 График
Другие расходы 27308 5 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 084 График
Итого по разделу 7 27000 52 087 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 385 292 График
Итого по разделу 8 28000 385 292 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 927 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 363 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 865 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 087 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 281 305 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 666 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 542 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 542 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.