Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 846 График
негосударственным финансовым организациям 11111 96 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 972 727 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 843 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 142 График
кредитным организациям 11118 2 096 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 204 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 588 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 589 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 220 454 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 949 График
кредитных организаций 11504 29 928 График
прочих резидентов 11505 18 343 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 281 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 481 График
Итого по разделу 1 11000 1 487 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 981 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 981 513 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 240 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 260 График
Итого по разделу 2 12000 1 060 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 912 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 912 График
Итого по разделу 3 13000 912 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 052 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 052 178 График
Итого по разделу 5 15000 2 052 178 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 765 График
По другим операциям 16203 6 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 586 030 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 588 273 График
Итого по разделу 6 16000 2 601 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 415 График
Итого по символам 17301-17306 17300 415 График
Итого по разделу 7 17000 10 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 547 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 654 478 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 212 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 972 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 296 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 828 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 215 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 363 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 211 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 159 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 072 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 503 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 973 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 187 111 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 699 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 077 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 285 692 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 323 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 661 График
Кредитных организаций 21415 54 497 График
Банка России 21417 39 258 График
Итого по символам 21401-21417 21400 139 739 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 154 График
Итого по символам 21501-21502 21500 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 246 График
Нерезидентов 21602 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 120 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 018 График
По векселям 21804 45 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 386 График
Итого по разделу 1 21000 826 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 443 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 443 598 График
Итого по разделу 2 22000 1 443 598 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 481 График
прочих резидентов 23102 71 График
прочих нерезидентов 23104 294 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 838 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 684 График
Итого по разделу 3 23000 4 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 573 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 573 644 График
Итого по разделу 4 24000 1 573 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 622 График
форварды 25202 1 356 График
опционы 25203 1 171 График
свопы 25204 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 390 График
По другим операциям 25206 1 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 809 070 График
опционы 25303 1 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 810 267 График
Итого по разделу 5 25000 2 816 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 816 График
Евро 26102 19 868 График
Швейцарских франков 26104 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 220 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 677 График
по Евро 26302 1 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 488 График
по Швейцарским франкам 26304 219 График
по Японским иенам 26305 1 961 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 8 454 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 899 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 28 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 010 График
Итого по разделу 6 26000 159 180 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 График
Другие расходы 27308 1 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 464 График
Итого по разделу 7 27000 1 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 651 График
Итого по разделу 8 28000 122 651 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 386 417 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 270 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 554 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 826 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 948 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 263 766 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 263 766 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.