Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 846 График
негосударственным финансовым организациям 11111 290 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 355 011 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 295 768 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 73 356 График
кредитным организациям 11118 13 560 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 048 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 139 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 1 844 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 847 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 164 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 170 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 722 665 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 644 График
кредитных организаций 11504 95 664 График
прочих резидентов 11505 53 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 901 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 312 График
Итого по разделу 1 11000 4 957 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 549 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 549 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 60 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 899 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 959 График
Итого по разделу 2 12000 4 882 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 51 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 843 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 777 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 037 График
Итого по разделу 3 13000 59 037 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 641 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 641 График
Итого по разделу 4 14000 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 742 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 742 145 График
Итого по разделу 5 15000 7 742 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 950 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 376 График
По другим операциям 16203 20 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 749 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 263 453 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 266 209 График
Итого по разделу 6 16000 12 312 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 303 График
Итого по разделу 7 17000 34 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 839 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 114 816 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 988 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 122 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 716 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 838 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 800 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 87 973 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 702 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 836 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 636 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 479 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 386 426 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 154 760 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 516 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 973 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 719 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 961 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 692 264 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 99 977 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 121 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 147 067 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 76 569 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 243 График
Кредитных организаций 21415 59 497 График
Банков-нерезидентов 21416 467 График
Банка России 21417 280 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 483 954 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 386 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 386 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 509 386 График
Нерезидентов 21602 1 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 510 521 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 894 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 600 График
По векселям 21804 113 520 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 014 График
Итого по разделу 1 21000 2 879 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 915 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 915 310 График
Итого по разделу 2 22000 4 915 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 489 График
прочих резидентов 23102 1 007 График
прочих нерезидентов 23104 748 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 628 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 872 График
Итого по разделу 3 23000 40 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 640 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 640 957 График
Итого по разделу 4 24000 7 640 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 898 График
форварды 25202 6 706 График
опционы 25203 4 475 График
свопы 25204 564 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 860 График
По другим операциям 25206 6 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 519 195 График
опционы 25303 2 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 521 882 График
Итого по разделу 5 25000 12 548 190 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 299 График
Евро 26102 47 236 График
Швейцарских франков 26104 960 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 235 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 817 График
по Евро 26302 5 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 306 График
по Швейцарским франкам 26304 681 График
по Японским иенам 26305 8 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 462 График
Платины 26403 27 666 График
Палладия 26404 2 547 График
Других драгоценных металлов 26405 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 838 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 102 График
Аудит 26408 8 222 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 102 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 614 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 159 График
Итого по разделу 6 26000 493 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 303 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 436 График
Другие расходы 27308 4 005 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 744 График
Итого по разделу 7 27000 47 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 304 386 График
Итого по разделу 8 28000 304 386 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 423 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 794 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 723 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 565 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 870 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 118 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 118 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.