Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 138 144 График
негосударственным финансовым организациям 11111 155 905 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 701 967 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 381 График
гражданам (физическим лицам) 11115 427 957 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 118 934 График
кредитным организациям 11118 2 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 758 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 554 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 460 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 305 График
в банках-нерезидентах 11303 17 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 378 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 165 График
в банках-нерезидентах 11403 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 489 322 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 438 График
кредитных организаций 11504 85 307 График
прочих резидентов 11505 88 879 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 727 946 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 180 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 180 График
Итого по разделу 1 11000 5 309 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 487 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 487 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 350 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 010 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 360 График
Итого по разделу 2 12000 1 783 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 470 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 112 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 321 График
Итого по разделу 3 13000 54 321 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 291 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 291 066 График
Итого по разделу 5 15000 8 291 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 898 График
По другим операциям 16203 35 205 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 900 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 257 058 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 289 958 График
Итого по разделу 6 16000 12 362 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 132 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 967 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 947 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 950 График
Итого по разделу 7 17000 6 907 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 092 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 707 448 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 907 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 806 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 258 691 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 769 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 999 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 98 854 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 171 934 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 41 284 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 807 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 946 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 326 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 115 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 027 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 911 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 659 902 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 496 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 52 949 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 881 400 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 103 239 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 62 477 График
Кредитных организаций 21415 62 383 График
Банка России 21417 119 808 График
Итого по символам 21401-21417 21400 348 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 649 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 578 584 График
Нерезидентов 21602 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 579 279 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 19 048 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 055 График
По векселям 21804 354 215 График
Итого по символам 21801-21804 21800 374 318 График
Итого по разделу 1 21000 2 771 105 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 495 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 495 931 График
Итого по разделу 2 22000 1 495 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 439 График
прочих резидентов 23102 1 566 График
прочих нерезидентов 23104 5 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 254 График
Итого по разделу 3 23000 15 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 383 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 383 182 График
Итого по разделу 4 24000 8 383 182 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 374 График
форварды 25202 8 014 График
опционы 25203 5 728 График
свопы 25204 31 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 486 График
По другим операциям 25206 8 042 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 675 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 716 649 График
опционы 25303 15 869 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 732 518 График
Итого по разделу 5 25000 12 760 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 223 374 График
Евро 26102 48 925 График
Швейцарских франков 26104 1 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 419 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 581 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 128 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 552 График
по Евро 26302 5 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 563 График
по Швейцарским франкам 26304 898 График
по Японским иенам 26305 10 729 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 266 График
Серебра 26402 238 График
Платины 26403 33 556 График
Палладия 26404 3 278 График
Других драгоценных металлов 26405 140 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 751 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 7 065 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 136 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 737 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 214 831 График
Итого по разделу 6 26000 599 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 769 График
Другие расходы 27308 5 348 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 117 График
Итого по разделу 7 27000 8 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 425 615 График
Итого по разделу 8 28000 425 615 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 773 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 267 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 757 745 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 032 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 458 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 348 193 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 348 193 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.