Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 639 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 754 189 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 201 014 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 635 График
кредитным организациям 11118 1 432 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 132 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 953 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 303 График
в банках-нерезидентах 11303 5 604 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 907 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 652 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 139 978 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 981 График
кредитных организаций 11504 37 949 График
прочих резидентов 11505 41 008 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 254 916 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 169 График
Итого по разделу 1 11000 2 399 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 165 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 251 924 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 251 924 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 309 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 309 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 255 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 350 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 605 График
Итого по разделу 2 12000 386 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 153 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 323 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 343 График
Итого по разделу 3 13000 37 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 086 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 086 181 График
Итого по разделу 5 15000 3 086 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 124 График
По другим операциям 16203 20 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 068 707 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 071 899 График
Итого по разделу 6 16000 6 111 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 880 График
Итого по разделу 7 17000 2 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 785 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 235 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 023 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 977 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 190 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 110 167 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 38 266 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 719 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 495 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 620 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 124 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 181 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 264 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 352 359 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 537 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 422 100 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 223 График
Кредитных организаций 21415 16 015 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 699 График
Итого по символам 21501-21502 21500 699 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 029 График
Нерезидентов 21602 267 График
Итого по символам 21601-21602 21600 264 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 11 090 График
По сберегательным сертификатам 21803 121 График
По векселям 21804 217 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 138 График
Итого по разделу 1 21000 1 208 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 277 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 277 884 График
Итого по разделу 2 22000 277 884 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 787 График
прочих резидентов 23102 220 График
прочих нерезидентов 23104 3 598 График
Прочих ценных бумаг 23105 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 749 График
Итого по разделу 3 23000 6 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 066 063 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 066 063 График
Итого по разделу 4 24000 3 066 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 231 График
форварды 25202 3 213 График
опционы 25203 2 514 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 747 График
По другим операциям 25206 3 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 100 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 325 025 График
опционы 25303 13 814 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 338 839 График
Итого по разделу 5 25000 6 349 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 193 График
Евро 26102 30 775 График
Швейцарских франков 26104 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 789 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 423 График
по Евро 26302 2 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 506 График
по Швейцарским франкам 26304 466 График
по Японским иенам 26305 5 330 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 16 644 График
Палладия 26404 535 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 1 500 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 71 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 139 График
Итого по разделу 6 26000 287 051 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 645 График
Другие расходы 27308 2 678 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 323 График
Итого по разделу 7 27000 3 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 310 График
Итого по разделу 8 28000 137 310 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 824 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 486 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 709 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 199 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 336 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 686 904 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 686 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.