Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 102 891 График
негосударственным финансовым организациям 11111 73 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 705 947 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 322 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 630 График
кредитным организациям 11118 1 546 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 804 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 306 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 044 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 304 График
в банках-нерезидентах 11303 13 645 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 949 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 652 График
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 667 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 289 327 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 588 График
кредитных организаций 11504 59 667 График
прочих резидентов 11505 68 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 467 796 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 694 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 694 График
Итого по разделу 1 11000 3 797 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 468 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 623 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 623 627 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 807 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 807 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 328 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 640 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 968 График
Итого по разделу 2 12000 825 870 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 386 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 558 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 012 График
Итого по разделу 3 13000 47 012 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 419 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 419 338 График
Итого по разделу 5 15000 5 419 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 332 График
По другим операциям 16203 28 075 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 030 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 047 342 График
Итого по разделу 6 16000 9 103 749 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 967 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 395 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 398 График
Итого по разделу 7 17000 6 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 622 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 570 099 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 199 308 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 238 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 469 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 177 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 241 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 66 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 054 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 245 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 778 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 181 646 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 896 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 986 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 423 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 546 099 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 669 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 689 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 981 График
Кредитных организаций 21415 57 271 График
Банка России 21417 13 080 График
Итого по символам 21401-21417 21400 138 289 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 185 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 185 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 422 270 График
Нерезидентов 21602 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 422 737 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 17 481 График
По сберегательным сертификатам 21803 338 График
По векселям 21804 300 708 График
Итого по символам 21801-21804 21800 318 527 График
Итого по разделу 1 21000 1 909 354 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 489 268 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 489 268 График
Итого по разделу 2 22000 489 268 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 639 График
прочих резидентов 23102 508 График
прочих нерезидентов 23104 4 045 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 481 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 673 График
Итого по разделу 3 23000 9 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 538 977 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 538 977 График
Итого по разделу 4 24000 5 538 977 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 970 График
форварды 25202 5 190 График
опционы 25203 4 287 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 642 График
По другим операциям 25206 5 638 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 727 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 328 479 График
опционы 25303 15 016 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 343 495 График
Итого по разделу 5 25000 9 362 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 834 График
Евро 26102 41 338 График
Швейцарских франков 26104 804 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 732 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 019 График
по Евро 26302 3 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 843 График
по Швейцарским франкам 26304 695 График
по Японским иенам 26305 7 827 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 25 088 График
Палладия 26404 597 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 535 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 7 065 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 104 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 334 График
Итого по разделу 6 26000 436 423 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 025 График
Другие расходы 27308 4 013 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 038 График
Итого по разделу 7 27000 5 053 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 291 815 График
Итого по разделу 8 28000 291 815 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 448 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 398 622 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 347 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 053 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 750 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 042 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 156 523 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 156 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.