Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 124 802 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 060 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 001 247 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 621 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 134 872 График
кредитным организациям 11118 1 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 541 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в кредитных организациях 11215 5 980 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 9 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 224 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 378 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 303 График
кредитных организаций 11504 103 094 График
прочих резидентов 11505 40 965 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 309 740 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 943 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 943 График
Итого по разделу 1 11000 3 872 679 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 811 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 811 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 745 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 745 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 323 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 875 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 198 График
Итого по разделу 2 12000 1 050 453 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 506 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 466 График
Итого по разделу 3 13000 17 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 781 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 781 080 График
Итого по разделу 5 15000 6 781 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 389 График
По другим операциям 16203 33 716 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 504 945 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 505 083 График
Итого по разделу 6 16000 6 580 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 620 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 518 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 561 График
Итого по разделу 7 17000 40 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 923 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 378 734 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 342 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 194 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 178 619 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 376 423 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 51 607 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 452 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 252 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 221 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 287 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 55 486 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 254 400 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 246 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 368 853 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 453 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 508 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 087 График
Кредитных организаций 21415 21 153 График
Банка России 21417 4 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 125 827 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 370 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 370 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 334 245 График
Нерезидентов 21602 477 График
Итого по символам 21601-21602 21600 334 722 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 874 График
По сберегательным сертификатам 21803 6 241 График
По векселям 21804 504 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 519 712 График
Итого по разделу 1 21000 2 014 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 055 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 055 504 График
Итого по разделу 2 22000 1 055 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 211 График
прочих резидентов 23102 7 361 График
прочих нерезидентов 23104 1 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 782 График
Итого по разделу 3 23000 8 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 507 646 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 507 646 График
Итого по разделу 4 24000 6 507 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 402 График
форварды 25202 6 040 График
опционы 25203 5 942 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 280 График
По другим операциям 25206 7 413 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 855 136 График
опционы 25303 1 638 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 856 774 График
Итого по разделу 5 25000 6 879 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 336 График
Евро 26102 29 388 График
Швейцарских франков 26104 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 358 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 195 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 553 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 074 График
по Евро 26302 4 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 052 График
по Швейцарским франкам 26304 1 771 График
по Японским иенам 26305 7 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 260 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 182 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 89 График
Платины 26403 27 510 График
Палладия 26404 2 236 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 11 326 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 166 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 003 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 236 225 График
Итого по разделу 6 26000 550 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 220 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 187 График
Другие расходы 27308 3 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 780 График
Итого по разделу 7 27000 26 784 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 237 933 График
Итого по разделу 8 28000 237 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 298 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 070 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 946 913 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 784 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 043 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 281 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 060 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 060 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.