Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 56 325 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 462 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 462 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 209 График
кредитным организациям 11118 473 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 683 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 255 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 4 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 581 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 885 График
кредитных организаций 11504 49 794 График
прочих резидентов 11505 19 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 357 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 998 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 998 График
Итого по разделу 1 11000 1 824 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 518 430 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 518 430 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 305 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 458 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 763 График
Итого по разделу 2 12000 610 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 18 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 460 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 478 График
Итого по разделу 3 13000 4 478 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 424 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 424 346 График
Итого по разделу 5 15000 3 424 346 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 877 График
По другим операциям 16203 12 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 677 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 962 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 962 403 График
Итого по разделу 6 16000 2 993 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 691 График
Итого по символам 17301-17306 17300 726 График
Итого по разделу 7 17000 1 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 435 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 421 904 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 858 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 193 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 159 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 709 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 274 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 33 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 258 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 600 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 399 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 33 872 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 901 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 314 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 389 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 901 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 140 График
Кредитных организаций 21415 14 746 График
Банка России 21417 4 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 551 График
Итого по символам 21501-21502 21500 551 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 227 График
Нерезидентов 21602 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 415 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 084 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 347 График
По векселям 21804 225 412 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 843 График
Итого по разделу 1 21000 997 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 760 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 760 517 График
Итого по разделу 2 22000 760 517 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 График
прочих резидентов 23102 80 График
прочих нерезидентов 23104 957 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 124 График
Итого по разделу 3 23000 1 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 171 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 171 473 График
Итого по разделу 4 24000 3 171 473 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 514 График
форварды 25202 2 379 График
опционы 25203 2 825 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 650 График
По другим операциям 25206 3 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 280 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 154 530 График
опционы 25303 578 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 155 108 График
Итого по разделу 5 25000 3 166 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 080 График
Евро 26102 19 667 График
Швейцарских франков 26104 467 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 172 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 79 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 486 График
по Евро 26302 2 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 230 График
по Швейцарским франкам 26304 893 График
по Японским иенам 26305 3 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 13 724 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 196 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 80 494 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 965 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 833 График
Итого по разделу 6 26000 256 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 425 График
Другие расходы 27308 703 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 128 График
Итого по разделу 7 27000 1 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 101 705 График
Итого по разделу 8 28000 101 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 503 005 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 758 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 595 623 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 355 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 456 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 401 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 401 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.