Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 122 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 868 525 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 081 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 516 График
кредитным организациям 11118 2 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 066 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 136 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 714 График
в кредитных организациях 11215 2 659 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 9 341 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 344 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 953 График
кредитных организаций 11504 175 175 График
прочих резидентов 11505 56 795 График
прочих нерезидентов 11508 4 134 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 312 057 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 152 График
Итого по разделу 1 11000 3 418 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 493 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 560 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 560 214 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 264 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 264 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 084 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 558 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 642 График
Итого по разделу 2 12000 2 719 013 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 018 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 288 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 599 График
Итого по разделу 3 13000 45 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 104 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 104 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 9 104 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 417 График
По другим операциям 16203 19 652 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 099 316 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 099 636 График
Итого по разделу 6 16000 4 172 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 826 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 254 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 600 График
Другие доходы 17306 1 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 966 График
Итого по разделу 7 17000 10 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 137 162 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 322 917 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 470 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 469 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 930 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 548 415 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 871 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 120 802 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 53 779 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 189 452 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 145 131 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 742 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 819 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 058 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 148 527 График
Кредитных организаций 21415 19 252 График
Банка России 21417 117 247 График
Итого по символам 21401-21417 21400 294 621 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 634 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 265 259 График
Нерезидентов 21602 140 График
Итого по символам 21601-21602 21600 265 399 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 12 780 График
По сберегательным сертификатам 21803 9 631 График
По векселям 21804 614 368 График
Итого по символам 21801-21804 21800 636 779 График
Итого по разделу 1 21000 2 148 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 038 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 038 140 График
Итого по разделу 2 22000 3 038 140 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 591 График
прочих нерезидентов 23104 26 141 График
Прочих ценных бумаг 23105 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 593 График
Итого по разделу 3 23000 27 593 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 884 476 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 884 476 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 8 884 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 805 График
форварды 25202 4 933 График
опционы 25203 5 215 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 084 График
По другим операциям 25206 5 068 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 389 565 График
опционы 25303 18 212 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 407 777 График
Итого по разделу 5 25000 4 431 882 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 627 График
Евро 26102 26 214 График
Швейцарских франков 26104 793 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 467 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 84 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 844 График
по Евро 26302 6 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 141 График
по Швейцарским франкам 26304 1 341 График
по Японским иенам 26305 5 799 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 257 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 312 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 26 754 График
Палладия 26404 1 690 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 436 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 6 500 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 127 954 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 394 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 803 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 187 039 График
Итого по разделу 6 26000 485 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 85 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 030 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 030 График
Итого по разделу 7 27000 3 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 339 График
Итого по разделу 8 28000 59 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 451 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 186 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 829 433 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 019 051 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 078 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 392 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 392 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.