Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 969 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 127 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 039 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 133 График
кредитным организациям 11118 2 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 265 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 136 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 714 График
в кредитных организациях 11215 1 980 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 6 590 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 593 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 445 График
кредитных организаций 11504 141 850 График
прочих резидентов 11505 47 079 График
прочих нерезидентов 11508 4 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 247 507 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 625 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 625 График
Итого по разделу 1 11000 2 549 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 090 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 090 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 424 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 725 График
Итого по разделу 2 12000 2 200 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 101 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 988 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 288 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 610 График
Итого по разделу 3 13000 42 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 149 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 149 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 7 149 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 315 График
По другим операциям 16203 14 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 942 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 215 525 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 215 845 График
Итого по разделу 6 16000 2 275 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 811 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 232 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 600 График
Другие доходы 17306 784 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 616 График
Итого по разделу 7 17000 9 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 750 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 467 935 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 227 888 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 356 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 554 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 409 548 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 450 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 728 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 257 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 435 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 114 604 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 496 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 654 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 152 246 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 684 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 113 235 График
Кредитных организаций 21415 12 621 График
Банка России 21417 103 912 График
Итого по символам 21401-21417 21400 230 452 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 105 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 205 062 График
Нерезидентов 21602 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 205 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 12 449 График
По сберегательным сертификатам 21803 4 674 График
По векселям 21804 486 919 График
Итого по символам 21801-21804 21800 504 042 График
Итого по разделу 1 21000 1 597 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 457 155 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 457 155 График
Итого по разделу 2 22000 2 457 155 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 531 График
прочих нерезидентов 23104 23 914 График
Прочих ценных бумаг 23105 825 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 270 График
Итого по разделу 3 23000 25 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 980 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 980 620 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 6 980 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 737 График
форварды 25202 3 583 График
опционы 25203 3 926 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 773 График
По другим операциям 25206 3 688 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 393 097 График
опционы 25303 18 056 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 411 153 График
Итого по разделу 5 25000 2 429 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 179 График
Евро 26102 22 056 График
Швейцарских франков 26104 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 295 График
по Евро 26302 5 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 619 График
по Швейцарским франкам 26304 1 149 График
по Японским иенам 26305 4 273 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 526 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 271 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 19 967 График
Палладия 26404 179 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 645 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 6 500 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 98 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 520 График
Итого по разделу 6 26000 359 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 85 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 710 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 710 График
Итого по разделу 7 27000 2 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 757 График
Итого по разделу 8 28000 21 757 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 374 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 055 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 795 588 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 853 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 875 293 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 352 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 352 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.