Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 613 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 712 521 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 504 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 829 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 99 График
кредитным организациям 11118 11 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 831 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 531 График
в банках-нерезидентах 11216 2 155 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 20 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 180 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 538 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 695 График
кредитных организаций 11504 14 106 График
прочих резидентов 11505 1 580 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 381 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 642 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 642 График
Итого по разделу 1 11000 909 316 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 541 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 541 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 535 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 560 График
Итого по разделу 2 12000 118 441 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 403 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 403 График
Итого по разделу 3 13000 403 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 644 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 644 105 График
Итого по разделу 5 15000 644 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 677 График
По другим операциям 16203 7 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 245 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 245 117 График
Итого по разделу 6 16000 1 269 702 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 127 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 534 График
Итого по символам 17301-17306 17300 663 График
Итого по разделу 7 17000 1 809 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 027 757 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 914 210 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 809 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 943 776 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 456 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 456 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 503 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 159 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 19 721 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 599 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 547 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 039 График
Кредитных организаций 21415 619 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 658 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 291 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 962 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 032 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 12 052 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 384 График
По векселям 21804 174 206 График
Итого по символам 21801-21804 21800 187 642 График
Итого по разделу 1 21000 382 288 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 038 График
Итого по разделу 2 22000 50 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 210 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 228 График
Итого по разделу 3 23000 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 066 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 662 410 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 665 476 График
Итого по разделу 4 24000 665 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 313 График
форварды 25202 2 823 График
опционы 25203 2 211 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 299 График
По другим операциям 25206 972 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 458 117 График
опционы 25303 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 458 349 График
Итого по разделу 5 25000 1 465 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 308 График
Евро 26102 16 518 График
Швейцарских франков 26104 322 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 871 График
по Евро 26302 4 036 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 281 График
по Швейцарским франкам 26304 1 246 График
по Японским иенам 26305 3 561 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 107 График
Платины 26403 12 796 График
Палладия 26404 219 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 348 График
Аудит 26408 5 088 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 64 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 956 График
Итого по разделу 6 26000 221 713 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 281 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 584 График
Итого по разделу 7 27000 8 585 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 432 326 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 353 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 585 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 794 295 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 149 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.