Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
41 533 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
906 270 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 996 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
92 056 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
13 079 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 007 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
24 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
35 747 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
434 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 225 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
200 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 098 590 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 708 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
40 034 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
179 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
41 921 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
155 140 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
400 170 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
555 310 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
54 |
|
Другим операциям |
16105 |
27 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
81 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
799 532 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
320 301 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 597 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 024 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
15 729 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 229 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 968 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
5 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
304 |
|
материальных ценностей |
17303 |
441 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
18 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 052 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
12 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 445 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 152 658 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 848 560 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
23 065 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
23 065 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
1 930 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
3 327 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
13 192 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
23 070 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
41 519 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
80 963 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
34 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
80 997 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
7 946 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
1 738 |
|
от других кредиторов |
24105 |
336 529 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
604 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
258 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
347 075 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
131 048 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
413 742 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
544 790 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
47 928 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 007 |
|
Японских иен |
26105 |
78 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 924 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
62 937 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
854 920 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
342 572 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 550 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 525 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
109 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
390 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 880 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
662 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 344 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 724 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 819 |
|
нематериальным активам |
29314 |
12 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
747 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 576 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
183 |
|
Расходы по охране |
29318 |
10 278 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
16 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
7 137 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
20 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
40 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
118 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
279 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 689 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
26 438 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
7 360 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 500 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
36 153 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 312 055 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 412 438 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
436 122 |
|