Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
12 494 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
817 508 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
4 009 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
92 053 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
3 448 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
72 196 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 922 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
157 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
20 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
15 620 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
5 094 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
519 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
467 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
14 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 028 532 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 824 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
14 876 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
246 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
16 946 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
207 289 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
851 196 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 058 485 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
60 |
|
Другим операциям |
16105 |
28 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
88 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
836 971 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
398 356 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 149 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 265 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 938 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 442 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 460 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
419 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
18 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 047 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
7 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 496 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 267 569 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 371 620 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 172 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 172 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
4 419 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 797 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 792 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
15 165 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
23 855 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
22 166 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
73 194 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
69 788 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
27 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
69 815 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 616 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
225 |
|
от других кредиторов |
24105 |
216 258 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
926 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
97 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
221 122 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
164 408 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
907 118 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 071 526 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
39 813 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 084 |
|
Японских иен |
26105 |
104 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 590 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
52 591 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
27 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
27 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
718 261 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
367 812 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 223 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 176 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
465 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
323 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 758 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
486 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
597 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 761 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 075 |
|
нематериальным активам |
29314 |
12 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
527 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
230 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
118 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 535 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
8 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 736 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
15 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
114 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
91 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
187 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 322 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
28 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
24 310 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
66 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 091 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 811 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
61 |
|
Другие расходы |
29423 |
29 484 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 180 683 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 673 130 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
698 490 |
|