Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 247 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 417 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 478 828 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 184 График
кредитным организациям 11118 827 График
банкам-нерезидентам 11119 22 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 009 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 195 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 936 График
кредитных организаций 11504 51 505 График
прочих резидентов 11505 6 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 693 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 221 График
Итого по разделу 1 11000 2 081 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 957 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 957 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 685 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 744 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 744 График
Итого по разделу 2 12000 1 056 610 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 139 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 631 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 164 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 164 График
Итого по разделу 3 13000 62 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 384 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 384 График
Итого по разделу 4 14000 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 256 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 256 776 График
Итого по разделу 5 15000 6 256 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 640 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 178 График
По другим операциям 16203 56 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 726 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 761 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 103 817 График
Прочие операционные доходы 16306 6 604 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 112 190 График
Итого по разделу 6 16000 3 169 916 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 573 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 140 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 135 График
Итого по разделу 7 17000 7 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 138 564 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 489 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 805 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 636 307 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 198 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 190 184 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 193 382 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 705 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 388 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 339 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 233 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 193 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 744 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 116 741 График
Банков-нерезидентов 21316 11 280 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 172 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 34 904 График
Банка России 21417 22 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 934 561 График
Нерезидентов 21602 23 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 958 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 599 График
Итого по разделу 1 21000 1 392 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 858 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 858 688 График
Итого по разделу 2 22000 858 688 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 357 График
прочих нерезидентов 23104 7 389 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 163 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 276 График
Итого по разделу 3 23000 14 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 915 График
от кредитных организаций 24102 6 284 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 285 712 График
Итого по разделу 4 24000 6 285 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 361 График
форварды 25202 9 704 График
опционы 25203 2 532 График
свопы 25204 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 344 График
По другим операциям 25206 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 441 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 27 График
форварды 25302 3 070 253 График
опционы 25303 12 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 082 533 График
Итого по разделу 5 25000 3 097 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 390 196 График
Евро 26102 74 878 График
Швейцарских франков 26104 3 019 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 468 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 635 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 89 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 852 График
по Евро 26302 21 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 787 График
по Японским иенам 26305 5 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 7 396 График
Платины 26403 39 347 График
Палладия 26404 12 276 График
Других драгоценных металлов 26405 1 863 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 535 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 177 График
Аудит 26408 4 048 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 50 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 037 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 260 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 295 996 График
Итого по разделу 6 26000 839 677 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 615 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 615 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 555 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 916 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 480 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 320 График
Другие расходы 27308 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 579 График
Итого по разделу 7 27000 4 674 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 График
Итого по разделу 8 28000 12 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 250 886 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 237 639 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 674 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 493 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 493 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 143 096 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 143 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЧРБ БАНК (рег.№3291) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.