Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 435 649 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 425 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 82 970 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 370 График
кредитным организациям 11118 3 727 График
банкам-нерезидентам 11119 4 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 577 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 214 График
в кредитных организациях 11215 251 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 604 График
в банках-нерезидентах 11403 24 885 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 489 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 227 График
кредитных организаций 11504 2 752 График
прочих резидентов 11505 21 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 277 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 038 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 038 График
Итого по разделу 1 11000 635 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 794 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 794 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 489 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 058 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 058 График
Итого по разделу 2 12000 910 100 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 410 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 144 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 144 График
Итого по разделу 3 13000 121 954 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 712 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 712 444 График
Итого по разделу 5 15000 4 712 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 942 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 График
По другим операциям 16203 32 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 739 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 249 308 График
Прочие операционные доходы 16306 9 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 259 352 График
Итого по разделу 6 16000 1 386 765 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 693 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 335 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 9 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 545 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 221 163 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 776 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 662 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 755 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 790 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 294 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 66 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 578 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 733 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 678 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 273 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 105 График
Банков-нерезидентов 21316 5 042 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 118 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 045 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 309 824 График
Нерезидентов 21602 13 836 График
Итого по символам 21601-21602 21600 323 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 161 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 161 График
Итого по разделу 1 21000 488 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 546 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 546 698 График
Итого по разделу 2 22000 546 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 974 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 400 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 398 График
Итого по разделу 3 23000 49 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 850 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 850 956 График
Итого по разделу 4 24000 4 850 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 045 График
форварды 25202 3 463 График
опционы 25203 929 График
свопы 25204 2 718 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 573 График
По другим операциям 25206 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 250 531 График
опционы 25303 13 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 264 134 График
Итого по разделу 5 25000 1 284 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 510 График
Евро 26102 46 391 График
Швейцарских франков 26104 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 259 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 885 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 104 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 989 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 492 График
по Евро 26302 9 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 892 График
по Японским иенам 26305 4 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 4 420 График
Платины 26403 24 876 График
Палладия 26404 3 595 График
Других драгоценных металлов 26405 476 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 102 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 135 График
Аудит 26408 4 049 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 23 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 593 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 912 График
Итого по разделу 6 26000 463 165 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 293 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 294 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 600 График
Другие расходы 27308 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 943 График
Итого по разделу 7 27000 3 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 График
Итого по разделу 8 28000 29 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 035 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 647 651 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 686 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 686 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 799 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 89 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЧРБ БАНК (рег.№3291) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.