Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 651 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 591 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 152 494 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 1 885 График
банкам-нерезидентам 11119 7 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 901 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 177 График
в кредитных организациях 11215 199 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 195 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 461 График
в банках-нерезидентах 11403 52 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 366 График
Банка России 11503 77 График
прочих резидентов 11505 17 597 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 040 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 608 График
прочих нерезидентов 11608 792 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 400 График
Итого по разделу 1 11000 983 536 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 239 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 239 681 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 452 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 452 График
Итого по разделу 2 12000 290 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 053 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 52 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 52 График
Итого по разделу 3 13000 1 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 388 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 388 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 3 388 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 691 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 91 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 610 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 264 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 470 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 873 802 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 875 591 График
Итого по разделу 6 16000 1 968 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 000 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 815 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 581 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 353 График
Итого по символам 17301-17306 17300 354 График
Итого по разделу 7 17000 56 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 273 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 357 904 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 192 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 687 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 742 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 387 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 984 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 394 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 201 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 989 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 575 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 515 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 674 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 389 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 529 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 415 962 График
Нерезидентов 21602 3 762 График
Итого по символам 21601-21602 21600 419 724 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 287 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 287 График
Итого по разделу 1 21000 657 995 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 984 График
Итого по разделу 2 22000 142 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 16 График
прочих нерезидентов 23104 343 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 490 График
Итого по разделу 3 23000 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 430 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 430 657 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 3 430 661 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 711 График
форварды 25202 3 716 График
опционы 25203 1 312 График
свопы 25204 155 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 229 График
По другим операциям 25206 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 418 524 График
опционы 25303 10 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 429 020 График
Итого по разделу 5 25000 1 435 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 304 862 График
Евро 26102 45 860 График
Швейцарских франков 26104 2 463 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 353 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 050 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 333 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 367 График
по Евро 26302 14 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 016 График
по Японским иенам 26305 4 818 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 838 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 7 884 График
Платины 26403 29 946 График
Палладия 26404 7 025 График
Других драгоценных металлов 26405 463 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 011 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 4 515 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 29 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 878 График
Итого по разделу 6 26000 657 284 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
индивидуальных предпринимателей 27203 680 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 715 График
Другие расходы 27308 41 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 227 График
Итого по разделу 7 27000 46 056 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 График
Итого по разделу 8 28000 49 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 316 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 800 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 524 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 056 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 371 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 371 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 316 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 316 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЧРБ БАНК (рег.№3291) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.