Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 979 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 336 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 308 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 453 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 154 График
в банках-нерезидентах 11303 231 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 975 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 975 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 181 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 408 График
прочих резидентов 11505 24 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 160 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 872 График
кредитных организаций 11604 2 858 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 730 График
Итого по разделу 1 11000 499 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 384 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 446 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 446 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 460 График
Итого по символам 12401-12407 12400 469 График
Итого по разделу 2 12000 471 848 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 952 График
Итого по разделу 3 13000 61 952 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 737 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 764 786 График
Итого по разделу 5 15000 2 764 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 10 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 332 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 434 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 221 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 066 График
Итого по разделу 6 16000 232 739 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 949 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 3 134 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 971 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 059 477 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 134 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 033 731 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 73 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 695 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 514 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 347 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 326 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 276 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 195 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 403 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 152 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 671 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 852 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 035 График
Банков-нерезидентов 21316 3 083 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 641 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 548 График
Банка России 21417 229 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 777 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 166 График
Нерезидентов 21602 1 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 487 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 030 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 030 График
Итого по разделу 1 21000 352 649 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 350 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 350 043 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 350 048 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 77 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 023 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 101 График
Итого по разделу 3 23000 1 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 526 График
от кредитных организаций 24102 2 853 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 890 966 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 2 890 972 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 468 График
форварды 25202 1 267 График
опционы 25203 2 867 График
свопы 25204 1 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 655 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 210 532 График
опционы 25303 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 211 473 График
Итого по разделу 5 25000 219 005 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 390 График
Евро 26102 20 928 График
Швейцарских франков 26104 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 708 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 4 887 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 254 График
по Японским иенам 26305 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 4 902 График
Платины 26403 4 701 График
Палладия 26404 1 034 График
Других драгоценных металлов 26405 1 041 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 572 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 3 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 333 График
Итого по разделу 6 26000 216 179 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 343 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 369 График
Итого по разделу 7 27000 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 График
Итого по разделу 8 28000 56 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 702 697 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 327 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 030 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 030 511 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЧРБ БАНК (рег.№3291) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.