Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 55 925 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 218 093 График
гражданам (физическим лицам) 11115 169 608 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 147 068 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 230 График
кредитным организациям 11118 12 708 График
банкам-нерезидентам 11119 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 604 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 751 График
в кредитных организациях 11215 2 797 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 348 График
в банках-нерезидентах 11303 7 248 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 596 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 График
в кредитных организациях 11402 174 График
в банках-нерезидентах 11403 70 982 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 290 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 849 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 791 График
прочих резидентов 11505 40 950 График
прочих нерезидентов 11508 1 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 044 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 580 График
кредитных организаций 11604 8 886 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 466 График
Итого по разделу 1 11000 1 783 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 588 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 588 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 855 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 929 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 784 График
Итого по разделу 2 12000 1 762 020 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 267 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 167 176 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 184 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 432 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 432 График
Итого по разделу 3 13000 210 883 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 732 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 732 График
Итого по разделу 4 14000 1 732 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 75 091 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 695 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 770 385 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 78 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 78 График
Итого по разделу 5 15000 3 770 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 7 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 900 График
По другим операциям 16203 44 765 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 662 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 757 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 16 913 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 249 438 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 326 770 График
Итого по разделу 6 16000 1 387 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 956 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 561 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 319 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 366 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 693 График
Итого по разделу 7 17000 13 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 545 813 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 370 541 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 929 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 698 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 46 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 146 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 409 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 053 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 009 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 078 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 609 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 183 583 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 995 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 540 График
Банков-нерезидентов 21316 19 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 263 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 132 000 График
Кредитных организаций 21415 2 668 График
Банка России 21417 430 График
Итого по символам 21401-21417 21400 135 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 320 614 График
Нерезидентов 21602 9 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 330 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 149 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 149 205 График
Итого по разделу 1 21000 982 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 492 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 492 284 График
Итого по разделу 2 22000 1 492 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 653 График
прочих резидентов 23102 1 404 График
прочих нерезидентов 23104 46 130 График
Прочих ценных бумаг 23105 181 799 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 089 График
Итого по разделу 3 23000 275 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 715 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 479 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 492 576 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 727 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 727 График
Итого по разделу 4 24000 3 493 303 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 11 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 521 График
форварды 25202 11 424 График
опционы 25203 12 024 График
свопы 25204 3 584 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 166 График
По другим операциям 25206 497 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 216 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 75 546 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 201 874 График
опционы 25303 3 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 281 060 График
Итого по разделу 5 25000 1 314 287 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 439 769 График
Евро 26102 54 562 График
Швейцарских франков 26104 2 537 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 868 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 565 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 522 График
по Евро 26302 20 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 241 685 График
по Японским иенам 26305 7 049 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 273 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 251 График
Серебра 26402 9 771 График
Платины 26403 15 825 График
Палладия 26404 13 385 График
Других драгоценных металлов 26405 841 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 998 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 3 206 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 31 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 272 455 График
Итого по разделу 6 26000 1 061 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 133 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 635 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 643 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 291 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 507 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 902 График
Итого по разделу 7 27000 6 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 474 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 143 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 678 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 624 752 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 305 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЧРБ БАНК (рег.№3291) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.