Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 544 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 558 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 652 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 453 График
кредитным организациям 11118 11 245 График
банкам-нерезидентам 11119 72 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 704 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 572 График
в кредитных организациях 11215 1 817 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 5 346 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 График
в кредитных организациях 11402 174 График
в банках-нерезидентах 11403 36 168 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 476 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 274 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 645 График
прочих резидентов 11505 21 854 График
прочих нерезидентов 11508 958 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 731 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 111 График
кредитных организаций 11604 2 850 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 961 График
Итого по разделу 1 11000 803 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 069 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 491 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 491 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 545 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 921 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 466 График
Итого по разделу 2 12000 568 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 267 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 378 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 653 График
Итого по разделу 3 13000 46 653 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 223 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 223 График
Итого по разделу 4 14000 1 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 71 463 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 072 789 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 144 252 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 78 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 78 График
Итого по разделу 5 15000 1 144 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 7 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 980 График
По другим операциям 16203 15 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 212 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 16 574 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 697 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 714 254 График
Итого по разделу 6 16000 743 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 282 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 536 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 График
Итого по разделу 7 17000 1 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 372 256 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 936 199 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 310 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 986 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 208 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 105 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 920 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 838 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 278 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 413 График
Банков-нерезидентов 21316 7 734 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 639 График
Кредитных организаций 21415 45 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 123 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 166 График
Нерезидентов 21602 4 787 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 78 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 78 832 График
Итого по разделу 1 21000 451 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 023 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 023 График
Итого по разделу 2 22000 279 023 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
прочих нерезидентов 23104 42 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 143 105 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 185 982 График
Итого по разделу 3 23000 185 982 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 29 801 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 158 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 188 266 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 722 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 722 График
Итого по разделу 4 24000 1 188 988 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 11 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 336 График
форварды 25202 5 145 График
опционы 25203 5 558 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 093 График
По другим операциям 25206 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 741 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 610 488 График
опционы 25303 1 691 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 612 920 График
Итого по разделу 5 25000 626 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 218 626 График
Евро 26102 37 969 График
Швейцарских франков 26104 1 213 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 808 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 179 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 885 График
по Евро 26302 9 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 669 График
по Японским иенам 26305 2 905 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 3 488 График
Платины 26403 6 445 График
Палладия 26404 6 105 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 600 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 10 018 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 292 График
Итого по разделу 6 26000 526 542 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 564 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 565 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 291 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 792 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 156 График
Итого по разделу 7 27000 3 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 730 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 527 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 836 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 262 323 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 48 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЧРБ БАНК (рег.№3291) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.