Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
130 469 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 109 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
17 668 |
|
кредитным организациям |
11118 |
123 530 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
49 673 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
124 069 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
296 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
65 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
45 712 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
492 594 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 095 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
6 022 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
50 352 |
|
Прочим векселям |
12304 |
3 551 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
17 498 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 650 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
37 552 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 878 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
125 598 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
136 987 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
15 048 |
|
По другим операциям |
13103 |
15 275 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
931 374 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 098 684 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
54 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
54 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
154 478 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
7 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
563 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 167 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 775 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 912 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
550 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
352 |
|
Другие доходы |
17318 |
56 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
164 860 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 881 790 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 364 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
5 364 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 452 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
16 370 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
8 846 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
7 623 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
34 291 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
26 279 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
704 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
26 983 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
66 936 |
|
от других кредиторов |
24105 |
102 357 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
16 525 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
17 376 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
203 194 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
51 590 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
13 762 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
25 401 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
961 106 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 051 859 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
72 897 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
13 746 |
|
Японских иен |
26105 |
276 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
237 |
|
Прочие расходы |
26109 |
7 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
87 163 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 362 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 362 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
230 905 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
2 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
354 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
299 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
500 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
370 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
89 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
12 463 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
100 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
232 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 645 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
703 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
193 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
758 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 260 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 157 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 345 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
683 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 231 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
2 288 |
|
на представительские расходы |
29324 |
476 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
728 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
173 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 194 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
16 507 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 996 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
12 711 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 681 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 873 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
306 928 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 717 144 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
164 646 |
|