Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
218 206 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 752 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
23 959 |
|
кредитным организациям |
11118 |
208 194 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
71 990 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
150 563 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
492 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
1 981 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
87 271 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
764 419 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 574 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
619 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
8 769 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
51 180 |
|
Прочим векселям |
12304 |
4 352 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
25 518 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
5 188 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
40 999 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
4 144 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
145 343 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
227 671 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
15 048 |
|
По другим операциям |
13103 |
15 275 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 159 406 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 417 400 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
283 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
283 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
927 015 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
5 325 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 223 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 909 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 563 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 067 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 378 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
564 |
|
Другие доходы |
17318 |
104 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
949 148 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 276 593 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 514 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
477 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
5 991 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
2 128 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
24 489 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
14 492 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
13 279 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
54 388 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
51 296 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
906 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
52 202 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
130 408 |
|
от других кредиторов |
24105 |
105 104 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
19 063 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
150 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
50 436 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
305 161 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
101 356 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
13 762 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
25 401 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 175 058 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 315 577 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
106 871 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
17 352 |
|
Японских иен |
26105 |
483 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
237 |
|
Прочие расходы |
26109 |
61 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
125 004 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 362 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 362 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 057 100 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
2 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
13 845 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
624 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
572 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
718 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
454 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 533 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
17 743 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
158 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
3 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
411 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 138 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 156 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
268 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
758 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 483 |
|
Расходы по охране |
29318 |
9 717 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 410 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
792 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 840 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
2 330 |
|
на представительские расходы |
29324 |
549 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
981 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
447 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 997 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 660 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 996 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
20 064 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 695 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
11 228 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 188 685 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 048 370 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
228 223 |
|