Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
15 309 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
544 446 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
67 558 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
65 652 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
453 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 245 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
72 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
704 735 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
572 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
1 817 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 389 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
163 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 346 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
5 509 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
134 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
174 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
36 168 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
36 476 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
13 274 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
645 |
|
прочих резидентов |
11505 |
21 854 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
958 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
36 731 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
15 111 |
|
кредитных организаций |
11604 |
2 850 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
17 961 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
803 801 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
25 963 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
42 069 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
68 032 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
491 889 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
491 889 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 068 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 068 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
5 545 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
921 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
6 466 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
568 455 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
8 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
17 267 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
29 378 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
46 653 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
46 653 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
1 223 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 223 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 223 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
71 463 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
1 072 789 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 144 252 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
78 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
78 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 144 330 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по векселям |
16104 |
7 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
7 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
13 980 |
|
По другим операциям |
16203 |
15 752 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
29 732 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
212 |
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
16 574 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
697 468 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
714 254 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
743 993 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
282 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
11 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
295 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 536 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
14 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 550 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
4 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
3 |
|
Другие доходы |
17306 |
68 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
75 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 920 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 372 256 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 936 199 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 920 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
3 310 375 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 191 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
6 031 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
23 986 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
31 208 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
105 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
2 920 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 838 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
5 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
11 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
278 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
5 157 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
70 774 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
28 466 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
6 413 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
7 734 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
113 387 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 439 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
65 639 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
45 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
67 123 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
151 166 |
|
Нерезидентов |
21602 |
4 787 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
155 953 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
78 832 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
78 832 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
451 660 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
279 023 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
279 023 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
279 023 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
54 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
42 746 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
143 105 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
77 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
185 982 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
185 982 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
29 801 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 158 465 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 188 266 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
722 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
722 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 188 988 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
свопы |
25104 |
11 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
11 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 336 |
|
форварды |
25202 |
5 145 |
|
опционы |
25203 |
5 558 |
|
свопы |
25204 |
2 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 093 |
|
По другим операциям |
25206 |
227 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
13 361 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
741 |
|
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
610 488 |
|
опционы |
25303 |
1 691 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
612 920 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
626 292 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
218 626 |
|
Евро |
26102 |
37 969 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 213 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
257 808 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
9 179 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
8 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
9 187 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 885 |
|
по Евро |
26302 |
9 793 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
126 669 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 905 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
3 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
142 255 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
192 |
|
Серебра |
26402 |
3 488 |
|
Платины |
26403 |
6 445 |
|
Палладия |
26404 |
6 105 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
276 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
9 422 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 |
|
Аудит |
26408 |
1 600 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
10 |
|
Страхование |
26410 |
10 018 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
36 883 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
42 852 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
117 292 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
526 542 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
115 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
115 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 564 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 565 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
291 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 792 |
|
Другие расходы |
27308 |
73 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 156 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
3 836 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
730 683 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
2 527 804 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
3 836 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 262 323 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
48 052 |
|