Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 916 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 197 График
кредитным организациям 11118 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 474 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 474 График
Итого по разделу 1 11000 58 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 332 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 757 График
гражданам (физическим лицам) 15115 80 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 418 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 358 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 358 График
Итого по разделу 5 15000 117 066 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 866 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 71 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 71 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 89 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 89 График
Итого по разделу 4 24000 160 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 820 График
Евро 26102 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 499 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 21 916 График
Евро 26202 3 682 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 602 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 18 209 График
по Евро 26302 4 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 График
по Швейцарским франкам 26304 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 921 График
Итого по разделу 6 26000 51 022 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 693 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 779 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 996 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 919 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 285 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 574 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 900 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 226 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 63 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 763 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 112 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 345 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 461 График
Итого по разделу 7 27000 7 289 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 826 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 377 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 203 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 75 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 75 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 8 182 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 8 182 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 24 465 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 444 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 444 График
Итого по разделу 9 29000 444 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 380 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 259 246 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 36 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 37 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 085 График
нерезидентов 31602 21 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 106 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 300 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 300 График
Итого по разделу 1 31000 10 443 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 137 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 47 960 График
гражданам (физическим лицам) 37115 91 285 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 139 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 302 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 503 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 503 График
Итого по разделу 7 37000 143 187 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 153 630 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 550 График
гражданам (физическим лицам) 41115 5 969 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 10 519 График
Итого по разделу 1 41000 10 519 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 645 График
Евро 46102 194 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 839 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 231 График
Евро 46202 3 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 23 041 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 19 586 График
по Евро 46302 4 030 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 13 График
по Швейцарским франкам 46304 25 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 23 654 График
Итого по разделу 6 46000 47 534 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 298 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 658 График
другие комиссионные расходы 47109 11 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 987 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 785 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 491 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 276 График
Итого по разделу 7 47000 17 263 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 866 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 851 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 39 717 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 10 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 247 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 257 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 272 График
амортизация по нематериальным активам 48303 236 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 508 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 731 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 282 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 455 График
служебные командировки 48405 24 График
охрана 48406 3 038 График
реклама 48407 277 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 293 График
аудит 48410 480 График
страхование 48412 757 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 895 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 679 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 911 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 300 График
Итого по разделу 8 48000 57 693 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 133 009 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 286 639 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 393 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 27 393 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 27 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.