Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 014 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 463 График
кредитным организациям 11118 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 464 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 406 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 406 График
Итого по разделу 1 11000 25 870 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 218 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 24 558 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 325 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 891 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 891 График
Итого по разделу 5 15000 52 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 681 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 91 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 91 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 37 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 37 График
Итого по разделу 4 24000 128 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 206 График
Евро 26102 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 13 242 График
Евро 26202 1 502 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 746 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 729 График
по Евро 26302 1 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 График
по Швейцарским франкам 26304 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 411 График
Итого по разделу 6 26000 24 483 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 346 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 385 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 053 График
индивидуальных предпринимателей 27203 191 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 717 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 961 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 264 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 32 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 80 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 394 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 34 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 160 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 195 График
Итого по разделу 7 27000 2 935 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 150 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 536 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 686 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 37 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 37 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 378 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 378 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 6 106 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 173 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 173 График
Итого по разделу 9 29000 173 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 825 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 112 506 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 15 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 15 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 510 График
нерезидентов 31602 19 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 529 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 62 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 62 График
Итого по разделу 1 31000 4 606 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 134 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 665 График
гражданам (физическим лицам) 37115 62 043 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 85 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 93 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 842 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 842 График
Итого по разделу 7 37000 86 777 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 383 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 208 График
Евро 46102 88 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 296 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 9 595 График
Евро 46202 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 10 591 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 189 График
по Евро 46302 1 949 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 10 График
по Швейцарским франкам 46304 14 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 13 162 График
Итого по разделу 6 46000 24 049 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 100 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 257 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 367 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 024 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 620 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 644 График
Итого по разделу 7 47000 6 011 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 779 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 394 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 173 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 585 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 590 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 147 График
амортизация по нематериальным активам 48303 111 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 258 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 214 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 77 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 349 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 1 515 График
реклама 48407 136 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 089 График
страхование 48412 398 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 086 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 784 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 662 График
Итого по разделу 8 48000 28 683 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 58 743 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 150 126 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 37 620 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 37 620 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 37 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.