Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 747 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 232 График
кредитным организациям 11118 1 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 576 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 646 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 646 График
Итого по разделу 1 11000 86 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 345 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 71 112 График
гражданам (физическим лицам) 15115 102 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 418 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 563 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 563 График
Итого по разделу 5 15000 182 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 720 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 355 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 242 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 242 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 119 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 119 График
Итого по разделу 4 24000 716 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 511 График
Евро 26102 1 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 017 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 29 252 График
Евро 26202 7 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 501 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 23 264 График
по Евро 26302 7 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 График
по Швейцарским франкам 26304 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 025 График
Итого по разделу 6 26000 72 543 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 080 График
индивидуальных предпринимателей 27103 97 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 224 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 945 График
индивидуальных предпринимателей 27203 584 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 081 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 610 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 786 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 057 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 338 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 181 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 362 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 170 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 540 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 715 График
Итого по разделу 7 27000 12 912 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 244 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 020 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 23 264 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 111 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 111 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 8 738 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 8 738 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 График
Итого по разделу 8 28000 32 124 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 809 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 809 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 33 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 36 График
Итого по разделу 9 29000 845 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 140 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 387 860 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 354 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 354 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 47 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 48 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 108 График
нерезидентов 31602 22 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 130 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 766 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 766 График
Итого по разделу 1 31000 15 298 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 194 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 703 График
гражданам (физическим лицам) 37115 168 268 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 240 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 302 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 725 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 725 График
Итого по разделу 7 37000 248 192 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 263 490 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 550 График
гражданам (физическим лицам) 41115 5 969 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 10 519 График
Итого по разделу 1 41000 10 519 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 365 График
Евро 46102 469 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 834 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 24 437 График
Евро 46202 6 988 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Швейцарских франков 46204 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 31 427 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 25 480 График
по Евро 46302 7 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 17 График
по Швейцарским франкам 46304 40 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 32 604 График
Итого по разделу 6 46000 65 865 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 766 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 29 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 162 График
другие комиссионные расходы 47109 34 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 991 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 340 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 244 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 23 584 График
Итого по разделу 7 47000 25 575 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 44 472 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 950 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 57 450 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 271 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 819 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 090 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 353 График
амортизация по нематериальным активам 48303 369 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 722 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 223 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 376 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 149 График
служебные командировки 48405 41 График
охрана 48406 4 796 График
реклама 48407 438 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 544 График
аудит 48410 592 График
страхование 48412 1 192 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 807 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 558 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 716 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 301 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 301 График
Итого по разделу 8 48000 85 279 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 187 238 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 450 728 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 62 868 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 62 868 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 62 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.