Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 937 График
кредитным организациям 11118 4 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 244 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 765 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 765 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 36 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 66 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 График
Итого по разделу 1 11000 135 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 829 График
Итого по разделу 2 12000 1 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 868 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 877 График
гражданам (физическим лицам) 15115 92 883 График
кредитным организациям 15118 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 143 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 1 454 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 33 835 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 33 835 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 2 313 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 313 График
Итого по разделу 5 15000 180 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 317 870 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 34 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 График
Итого по разделу 2 22000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 56 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 56 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 284 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 355 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 741 График
Евро 26102 1 521 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 41 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 304 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 40 176 График
Евро 26202 6 937 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 141 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 116 527 График
по Евро 26302 48 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 График
по Швейцарским франкам 26304 86 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 958 График
Итого по разделу 6 26000 215 403 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 805 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 029 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 021 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 115 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 836 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 972 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 421 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 341 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 604 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 382 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 428 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 300 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 742 График
Итого по разделу 7 27000 46 125 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 462 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 110 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 572 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 247 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 191 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 438 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 390 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 390 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 16 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 16 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 График
Итого по разделу 8 28000 37 428 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 348 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 619 218 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 455 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 455 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 21 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 113 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 134 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 46 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 46 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 73 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 75 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 506 График
нерезидентов 31602 790 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 32 296 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 142 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 142 График
Итого по разделу 1 31000 35 148 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 2 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 График
Итого по разделу 4 34000 2 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 052 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 34 973 График
гражданам (физическим лицам) 37115 134 571 График
кредитным организациям 37118 700 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 171 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 277 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 32 486 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 32 486 График
Итого по разделу 7 37000 205 059 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 240 209 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 10 269 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 10 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 2 107 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 2 107 График
Итого по разделу 1 41000 12 376 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 35 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 35 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 График
Итого по разделу 2 42000 39 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 584 График
Евро 46102 265 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 849 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 34 079 График
Евро 46202 4 542 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 36 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 38 657 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 122 613 График
по Евро 46302 48 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 112 График
по Швейцарским франкам 46304 101 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 171 352 График
Итого по разделу 6 46000 210 858 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 351 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 36 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 425 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
другие комиссионные расходы 47109 12 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 834 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 319 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 302 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 621 График
Итого по разделу 7 47000 24 455 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 64 524 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 082 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 81 606 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 390 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 077 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 533 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 201 График
амортизация по нематериальным активам 48303 669 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 870 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 221 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 770 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 379 График
служебные командировки 48405 105 График
охрана 48406 6 030 График
реклама 48407 590 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 090 График
аудит 48410 330 График
страхование 48412 1 871 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 861 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 584 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 831 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 202 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 202 График
Итого по разделу 8 48000 128 042 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 375 770 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 615 979 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 239 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 239 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.