Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 631 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 458 График
кредитным организациям 11118 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 398 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 766 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 766 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 36 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 66 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 График
Итого по разделу 1 11000 35 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 815 График
Итого по разделу 2 12000 815 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 443 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 780 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 205 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 2 313 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 313 График
Итого по разделу 5 15000 34 484 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 565 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 34 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 График
Итого по разделу 2 22000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 26 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 26 График
Итого по разделу 4 24000 26 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 830 График
Евро 26102 477 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 308 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 24 421 График
Евро 26202 3 521 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 942 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 53 001 График
по Евро 26302 30 897 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 График
по Швейцарским франкам 26304 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 944 График
Итого по разделу 6 26000 113 194 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 438 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 502 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 319 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 336 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 788 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 682 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 28 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 122 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 836 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 109 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 345 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 458 График
Итого по разделу 7 27000 16 584 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 150 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 168 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 318 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 70 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 70 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 216 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 216 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 10 608 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 446 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 211 011 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 452 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 452 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 71 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 71 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 47 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 47 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 27 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 28 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 951 График
нерезидентов 31602 127 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 078 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 070 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 070 График
Итого по разделу 1 31000 11 746 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 2 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 График
Итого по разделу 4 34000 2 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 368 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 291 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 577 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 33 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 743 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 915 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 915 График
Итого по разделу 7 37000 38 894 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 642 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 35 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 35 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 График
Итого по разделу 2 42000 39 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 204 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 210 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 21 112 График
Евро 46202 3 066 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 24 178 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 55 071 График
по Евро 46302 31 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 12 График
по Швейцарским франкам 46304 39 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 86 376 График
Итого по разделу 6 46000 110 764 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 107 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 9 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 410 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 8 График
другие комиссионные расходы 47109 3 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 537 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 234 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 096 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 330 График
Итого по разделу 7 47000 8 867 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 993 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 875 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 868 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 735 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 809 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 365 График
амортизация по нематериальным активам 48303 171 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 536 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 790 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 163 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 279 График
служебные командировки 48405 34 График
охрана 48406 1 507 График
реклама 48407 151 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 322 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 437 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 341 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 944 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 108 График
Итого по разделу 8 48000 37 321 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 156 991 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 207 633 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 378 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 224 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 224 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 154 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.