Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 190 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 098 График
кредитным организациям 11118 2 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 167 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 167 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 679 График
прочих резидентов 11505 35 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 714 График
Итого по разделу 1 11000 67 944 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 170 График
Итого по разделу 2 12000 35 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 277 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 277 231 График
Итого по разделу 5 15000 277 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 324 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 363 График
Итого по разделу 6 16000 73 244 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 773 График
Итого по символам 17101-17103 17100 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 350 475 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 455 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 014 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 014 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 396 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 374 График
Итого по символам 21401-21417 21400 374 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 92 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 765 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 500 График
Итого по разделу 1 21000 20 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 632 График
Итого по разделу 2 22000 7 632 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 График
от кредитных организаций 24102 284 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 284 311 График
Итого по разделу 4 24000 284 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 268 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 1 590 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 66 587 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 587 График
Итого по разделу 5 25000 68 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 969 График
Евро 26102 8 753 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 128 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 293 График
по Швейцарским франкам 26304 745 График
по Японским иенам 26305 712 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 3 097 График
Палладия 26404 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 423 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 681 График
Итого по разделу 6 26000 67 180 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 398 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 398 График
Итого по разделу 8 28000 2 398 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 827 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 420 065 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 447 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 450 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.