Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 449 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 097 График
кредитным организациям 11118 3 354 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 985 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 985 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 726 График
прочих резидентов 11505 35 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 761 График
Итого по разделу 1 11000 107 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 69 613 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 333 477 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 333 724 График
Итого по разделу 5 15000 333 724 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 504 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 546 График
Итого по разделу 6 16000 91 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 173 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 483 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 425 683 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 604 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 231 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 231 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 409 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 409 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 446 График
Итого по символам 21401-21417 21400 446 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 131 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 147 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 145 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 106 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 106 График
Итого по разделу 1 21000 28 566 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 838 График
Итого по разделу 2 22000 12 838 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 График
Итого по разделу 3 23000 55 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 График
от кредитных организаций 24102 339 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 339 622 График
Итого по разделу 4 24000 339 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 2 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 484 График
Итого по разделу 5 25000 111 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 831 График
Евро 26102 12 509 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 196 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 196 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 142 График
по Евро 26302 1 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 133 График
по Швейцарским франкам 26304 1 030 График
по Японским иенам 26305 1 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 140 График
Платины 26403 4 614 График
Палладия 26404 1 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 596 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 076 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 057 График
Итого по разделу 6 26000 97 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 349 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 349 График
Итого по разделу 8 28000 6 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 534 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 548 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 589 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 596 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.