Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 686 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 806 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 585 График
кредитным организациям 11118 2 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 170 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 170 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 615 График
прочих резидентов 11505 1 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 516 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 516 График
Итого по разделу 1 11000 140 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 691 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 691 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 286 График
Итого по разделу 2 12000 92 227 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 253 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 102 График
Итого по разделу 5 15000 254 102 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 11 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 54 179 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 256 График
Итого по разделу 6 16000 65 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 055 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 1 067 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 685 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 067 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 553 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 163 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 964 График
Итого по символам 21401-21417 21400 964 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 138 График
Нерезидентов 21502 92 График
Итого по символам 21501-21502 21500 230 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 304 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 921 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 921 График
Итого по разделу 1 21000 39 897 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 785 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 785 График
Итого по разделу 2 22000 42 785 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 График
Итого по разделу 3 23000 24 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 График
от кредитных организаций 24102 252 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 214 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 252 215 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 496 График
форварды 25202 617 График
опционы 25203 35 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 2 974 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 066 График
опционы 25303 209 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 275 График
Итого по разделу 5 25000 63 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 097 График
Евро 26102 14 228 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 684 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 График
по Евро 26302 1 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 896 График
по Швейцарским франкам 26304 1 550 График
по Японским иенам 26305 1 587 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 5 819 График
Палладия 26404 3 783 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 1 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 240 График
Итого по разделу 6 26000 132 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 632 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 632 График
Итого по разделу 8 28000 3 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 447 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 530 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 534 137 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.