Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 549 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 842 График
кредитным организациям 11118 1 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 517 График
прочих резидентов 11505 1 218 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 735 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 062 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 062 График
Итого по разделу 1 11000 67 533 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 452 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 452 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 23 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 016 График
Итого по разделу 5 15000 47 016 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 675 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 686 График
Итого по разделу 6 16000 30 374 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 405 График
Итого по символам 17101-17103 17100 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 390 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 108 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 298 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 460 График
Итого по символам 21401-21417 21400 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 68 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 943 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 971 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 794 График
Итого по разделу 1 21000 19 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 845 График
Итого по разделу 2 22000 4 845 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 График
от кредитных организаций 24102 46 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 565 График
Итого по разделу 4 24000 46 565 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 247 График
форварды 25202 246 График
опционы 25203 35 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 1 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 001 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 042 График
Итого по разделу 5 25000 27 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 377 График
Евро 26102 8 025 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 675 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 812 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 359 График
по Швейцарским франкам 26304 740 График
по Японским иенам 26305 390 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 2 910 График
Палладия 26404 1 587 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 095 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 886 График
Итого по разделу 6 26000 65 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 907 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 907 График
Итого по разделу 8 28000 907 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 010 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 756 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 685 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 165 348 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.