Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 933 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 756 График
кредитным организациям 11118 1 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 867 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 170 График
прочих резидентов 11505 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 634 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 634 График
Итого по разделу 1 11000 22 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 9 592 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 567 График
Итого по разделу 5 15000 2 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 756 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 876 График
Итого по разделу 6 16000 12 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 834 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 879 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 501 График
Итого по символам 21801-21804 21800 501 График
Итого по разделу 1 21000 2 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 График
Итого по разделу 2 22000 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 График
Итого по разделу 3 23000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 График
от кредитных организаций 24102 2 365 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 377 График
Итого по разделу 4 24000 2 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 43 График
опционы 25203 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 598 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 255 График
Итого по разделу 5 25000 12 853 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 023 График
Евро 26102 3 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 633 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 091 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 341 График
по Швейцарским франкам 26304 311 График
по Японским иенам 26305 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 1 046 График
Палладия 26404 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 077 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 892 График
Итого по разделу 6 26000 28 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 186 График
Итого по разделу 8 28000 186 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 263 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.