Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 388 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 826 График
кредитным организациям 11118 3 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 792 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 867 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 650 График
прочих резидентов 11505 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 468 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 468 График
Итого по разделу 1 11000 73 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 885 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 885 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 28 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
Итого по разделу 3 13000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 359 График
Итого по разделу 5 15000 16 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 289 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 289 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 686 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 825 График
Итого по разделу 6 16000 42 114 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
Итого по разделу 7 17000 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 610 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 507 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 507 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 85 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 333 График
Нерезидентов 21602 180 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 513 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 980 График
Итого по разделу 1 21000 11 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 002 График
Итого по разделу 2 22000 3 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 График
Итого по разделу 3 23000 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 График
от кредитных организаций 24102 14 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 627 График
Итого по разделу 4 24000 14 627 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 83 График
форварды 25202 183 График
опционы 25203 94 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 1 628 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 017 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 986 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 986 График
Итого по разделу 5 25000 37 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 317 График
Евро 26102 10 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 463 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 077 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 077 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 3 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 163 График
по Швейцарским франкам 26304 848 График
по Японским иенам 26305 711 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 3 630 График
Палладия 26404 2 481 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 438 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 399 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 522 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 980 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 852 График
Итого по разделу 6 26000 92 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
Итого по разделу 7 27000 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 520 График
Итого по разделу 8 28000 520 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 835 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 158 775 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.