Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 400 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 226 График
кредитным организациям 11118 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 269 График
кредитных организаций 11604 406 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 675 График
Итого по разделу 1 11000 64 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 207 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 23 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 882 График
Итого по разделу 5 15000 4 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 017 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 104 475 График
Прочие операционные доходы 16306 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 612 График
Итого по разделу 6 16000 105 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 График
Итого по разделу 7 17000 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 742 График
Итого по символам 21801-21804 21800 742 График
Итого по разделу 1 21000 1 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 072 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 072 График
Итого по разделу 2 22000 3 072 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 237 График
от кредитных организаций 24102 4 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 494 График
Итого по разделу 4 24000 4 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 200 График
опционы 25203 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 942 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 306 График
Итого по разделу 5 25000 103 501 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 223 График
Евро 26102 8 041 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 264 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 902 График
Итого по символам 26201-26203 26200 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 115 График
по Евро 26302 3 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 165 График
по Швейцарским франкам 26304 1 638 График
по Японским иенам 26305 646 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 4 656 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 681 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 141 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 454 График
Итого по разделу 6 26000 71 237 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 819 График
Итого по разделу 8 28000 1 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 232 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 184 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 462 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.