Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 804 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
8 683 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
52 850 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
73 337 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
173 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
9 308 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
9 481 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
4 115 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
4 115 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
86 936 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
715 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
9 242 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
9 957 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
50 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
50 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
75 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
75 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
10 082 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
180 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
180 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
180 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
388 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
388 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
82 978 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
47 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
83 025 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
83 413 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 032 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 032 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
4 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 036 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
97 018 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
83 593 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 036 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
181 647 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
663 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
663 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
11 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
11 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
674 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
1 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
289 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
289 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
289 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 |
|
опционы |
25203 |
100 |
|
По другим операциям |
25206 |
508 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
609 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
85 416 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
85 416 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
86 025 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
34 050 |
|
Евро |
26102 |
5 229 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
39 279 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 264 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 264 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 |
|
по Евро |
26302 |
3 205 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
12 450 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 263 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 188 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
18 110 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
4 |
|
Серебра |
26402 |
119 |
|
Платины |
26403 |
6 866 |
|
Палладия |
26404 |
26 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
23 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 765 |
|
Аудит |
26408 |
270 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
32 |
|
Страхование |
26410 |
71 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 943 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
752 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
14 871 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
73 524 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
5 214 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
5 214 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
21 134 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
674 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
159 839 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
160 513 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
165 727 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
15 920 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
15 920 |
|