Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 087 График
кредитным организациям 11118 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 44 График
прочих резидентов 11505 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 145 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 945 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 945 График
Итого по разделу 1 11000 7 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 506 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 2 099 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 018 График
Итого по разделу 3 13000 1 018 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 992 График
Итого по разделу 5 15000 3 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 212 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 287 График
Итого по разделу 6 16000 1 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 373 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 417 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 957 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 111 График
Итого по символам 21801-21804 21800 111 График
Итого по разделу 1 21000 2 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 График
Итого по разделу 2 22000 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 959 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 544 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 503 График
Итого по разделу 3 23000 2 503 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 График
от кредитных организаций 24102 4 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 032 График
Итого по разделу 4 24000 4 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 89 График
опционы 25203 214 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 051 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 051 График
Итого по разделу 5 25000 6 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 060 График
Евро 26102 2 374 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 435 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 620 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 33 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 928 График
по Швейцарским франкам 26304 13 График
по Японским иенам 26305 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 339 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 399 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 835 График
Итого по разделу 6 26000 14 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 312 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
Итого по разделу 7 27000 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 433 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 611 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 611 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРИТЕТ (рег.№1860) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.