Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 751 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 495 График
кредитным организациям 11118 97 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 175 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 618 График
кредитных организаций 11504 3 499 График
прочих резидентов 11505 4 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 608 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 667 График
Итого по разделу 1 11000 23 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 150 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 График
Итого по разделу 2 12000 23 248 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 343 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 454 График
Итого по разделу 3 13000 454 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 882 График
Итого по разделу 5 15000 40 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 346 График
По другим операциям 16203 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 019 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 747 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 806 График
Итого по разделу 6 16000 5 825 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 75 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 165 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 514 График
Нерезидентов 21602 239 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 504 График
Итого по символам 21801-21804 21800 504 График
Итого по разделу 1 21000 9 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 759 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 759 График
Итого по разделу 2 22000 2 759 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 109 График
Итого по разделу 3 23000 109 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 График
от кредитных организаций 24102 40 627 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 637 График
Итого по разделу 4 24000 40 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 165 График
форварды 25202 184 График
опционы 25203 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 368 График
опционы 25303 49 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 417 График
Итого по разделу 5 25000 6 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 623 График
Евро 26102 4 893 График
Швейцарских франков 26104 901 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 786 График
Итого по символам 26201-26203 26200 786 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 162 График
по Евро 26302 211 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 354 График
по Швейцарским франкам 26304 187 График
по Японским иенам 26305 859 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 773 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 1 708 График
Палладия 26404 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 452 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 464 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 965 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 602 График
Итого по разделу 6 26000 33 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 График
Итого по разделу 7 27000 270 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 График
Итого по разделу 8 28000 90 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 043 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 572 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 270 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 92 975 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРИТЕТ (рег.№1860) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.