Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 021 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 902 График
кредитным организациям 11118 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 147 График
прочих резидентов 11505 3 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 401 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 401 График
Итого по разделу 1 11000 20 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 169 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 169 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 15 913 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 График
Итого по разделу 3 13000 97 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 276 График
Итого по разделу 5 15000 22 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 252 График
По другим операциям 16203 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 917 График
Прочие операционные доходы 16306 426 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 404 График
Итого по разделу 6 16000 28 445 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 494 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 812 График
Нерезидентов 21602 236 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 048 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 188 График
Итого по разделу 1 21000 6 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 789 График
Итого по разделу 2 22000 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 241 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 243 График
Итого по разделу 3 23000 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 График
от кредитных организаций 24102 22 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 309 График
Итого по разделу 4 24000 22 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 171 График
опционы 25203 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 066 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 180 График
Итого по разделу 5 25000 27 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 231 График
Евро 26102 3 355 График
Швейцарских франков 26104 2 582 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 971 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 221 График
по Евро 26302 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 068 График
по Швейцарским франкам 26304 264 График
по Японским иенам 26305 1 017 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 917 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 986 График
Палладия 26404 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 792 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 693 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 997 График
Итого по разделу 6 26000 38 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 135 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 247 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРИТЕТ (рег.№1860) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.