Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 631 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 291 График
кредитным организациям 11118 488 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 561 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 362 График
прочих резидентов 11505 50 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 973 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 448 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 448 График
Итого по разделу 1 11000 18 159 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 19 370 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 672 График
Итого по разделу 5 15000 7 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 310 График
По другим операциям 16203 2 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 978 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 978 График
Итого по разделу 6 16000 31 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 529 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 429 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 446 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 446 График
Итого по разделу 1 21000 2 589 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 995 График
Итого по разделу 2 22000 2 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 083 График
прочих резидентов 23102 442 График
прочих нерезидентов 23104 57 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 626 График
Итого по разделу 3 23000 1 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 122 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 850 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 972 График
Итого по разделу 4 24000 7 972 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 410 График
опционы 25203 444 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 563 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 563 График
Итого по разделу 5 25000 27 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 143 График
Евро 26102 2 612 График
Швейцарских франков 26104 2 063 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 818 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 877 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 115 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 456 График
по Японским иенам 26305 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Платины 26403 1 570 График
Палладия 26404 194 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 104 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 238 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 975 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 491 График
Итого по разделу 6 26000 25 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
Итого по разделу 7 27000 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 160 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 144 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРИТЕТ (рег.№1860) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.