Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 160 График
кредитным организациям 11118 617 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 251 График
Итого по подразделу 11000 6 243 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 639 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 929 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 632 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 490 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 87 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 18 График
Кредитных организаций 12403 97 График
Прочих ценных бумаг 12404 59 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 402 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 43 График
Итого по подразделу 12000 6 397 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 938 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 847 График
Итого по подразделу 13000 3 785 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 038 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 219 График
По выданным гарантиям 17204 5 График
По другим операциям 17205 1 007 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 38 График
Другие доходы 17318 528 График
Итого по подразделу 17000 8 531 График
Всего доходов 10000 24 956 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 589 График
Итого по подразделу 22000 589 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 947 График
Итого по подразделу 23000 1 947 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 956 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 51 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 937 График
Итого по подразделу 24000 2 944 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 122 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 948 График
Итого по подразделу 25000 2 070 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 3 540 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 228 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 958 График
Японских иен 26105 89 График
других валют 26106 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 31 График
Итого по подразделу 26000 5 848 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 831 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 885 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 46 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 139 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 9 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 377 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 128 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 37 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 195 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 404 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 38 График
Содержание зданий и сооружений 29317 43 График
Расходы по охране 29318 509 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 16 График
Уплаченная госпошлина 29327 75 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 188 График
Прочие расходы 29329 151 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 437 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 121 График
Другие расходы 29423 409 График
Итого по разделу 9 29000 9 038 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 446 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРИТЕТ (рег.№1860) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.